报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,250,296.86 | 3,392,360,897.12 | 3,619,872,309.85 |
收到的税费返还 | 43,776,388.27 | 498,611,323.16 | 434,792,617.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,425,399.78 | 117,786,244.44 | 232,609,018.78 |
经营活动现金流入小计 | 999,452,084.91 | 4,008,758,464.72 | 4,287,273,946.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,069,306.13 | 1,797,862,369.40 | 2,344,279,888.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,796,152.77 | 605,406,280.06 | 433,606,627.81 |
支付的各项税费 | 12,164,782.95 | 149,513,153.69 | 184,353,927.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,118,185.94 | 417,696,776.49 | 321,140,619.38 |
经营活动现金流出小计 | 945,148,427.79 | 2,970,478,579.64 | 3,283,381,063.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,303,657.12 | 1,038,279,885.08 | 1,003,892,883.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,000.00 | 14,194,779.62 | 806,695.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 62,317,536.12 | 2,114,436,261.44 | 1,800,032,174.92 |
投资活动现金流入小计 | 62,507,536.12 | 2,128,631,041.06 | 1,800,838,869.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,855,909.11 | 1,150,173,714.02 | 632,545,154.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,355,700.00 | 1,869,569,132.21 | 1,577,485,382.00 |
投资活动现金流出小计 | 220,211,609.11 | 3,019,742,846.23 | 2,210,030,536.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,704,072.99 | -891,111,805.17 | -409,191,666.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 530,000,000.00 | 2,100,966,445.09 | 1,278,812,776.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,515,848.75 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 584,515,848.75 | 2,100,966,445.09 | 1,278,812,776.43 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,465,899,959.49 | 1,182,374,083.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,131,668.20 | 309,377,513.97 | 300,305,527.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 392,625,106.57 | 273,174,989.07 |
筹资活动现金流出小计 | 9,131,668.20 | 2,167,902,580.03 | 1,755,854,599.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 575,384,180.55 | -66,936,134.94 | -477,041,823.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 792,554,354.32 | 693,094,223.06 | 693,094,223.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,255,462,463.20 | 792,554,354.32 | 835,216,644.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 306,795,939.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 54,582,417.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 329,915,886.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,299,561.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,530,869.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,096,842.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,544,542.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,968,113.74 | -- |
财务费用 | -- | 11,499,011.27 | -- |
投资损失 | -- | -6,251,017.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,689,841.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,958,212.58 | -- |
存货的减少 | -- | 188,563,693.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 65,066,198.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -188,776,792.22 | -- |
其他 | -- | 226,664,572.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,038,279,885.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 792,554,354.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 693,094,223.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 99,460,131.26 | -- |
备注 |