报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,292,754.26 | 566,290,292.65 | 295,638,222.81 |
收到的税费返还 | 6,393,139.09 | 24,463,286.90 | 21,168,847.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,521,060.60 | 39,394,112.48 | 50,173,318.52 |
经营活动现金流入小计 | 128,206,953.95 | 630,147,692.03 | 366,980,389.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,058,264.98 | 249,129,039.50 | 163,098,732.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,208,081.91 | 353,573,636.96 | 276,582,764.49 |
支付的各项税费 | 7,939,489.86 | 32,084,081.92 | 20,636,323.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,678,953.58 | 116,595,917.43 | 89,597,117.54 |
经营活动现金流出小计 | 196,884,790.33 | 751,382,675.81 | 549,914,938.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,677,836.38 | -121,234,983.78 | -182,934,549.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,180,000,000.00 | 990,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,087,308.43 | 7,679,454.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,605.00 | 856,197.82 | 715,293.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,605.00 | 1,189,943,506.25 | 998,394,748.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,749,919.93 | 14,518,895.37 | 14,757,607.97 |
投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 790,000,000.00 | 790,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 212,749,919.93 | 804,518,895.37 | 804,757,607.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212,734,314.93 | 385,424,610.88 | 193,637,140.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,090,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,090,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,065.78 | 62,754.06 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 564,587.26 | 111,125,733.30 | 110,014,286.85 |
筹资活动现金流出小计 | 565,653.04 | 111,188,487.36 | 110,014,286.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 524,346.96 | -111,188,487.36 | -110,014,286.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 990,552,017.11 | 801,864,723.16 | 801,864,723.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 704,124,503.57 | 990,552,017.11 | 740,682,688.25 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -122,062,108.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,771,783.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,481,429.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,119,653.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,106,862.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -706,579.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -35,389,825.05 | -- |
投资损失 | -- | -10,704,583.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,876,151.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 518,022.55 | -- |
存货的减少 | -- | -69,627,228.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,276,922.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,979,644.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -121,234,983.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 990,552,017.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 801,864,723.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 188,687,293.95 | -- |
备注 |