现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,572,906,517.54 | 21,813,906,438.62 | 15,928,205,101.29 |
收到的税费返还 | 15,416,239.11 | 140,831,240.86 | 124,468,838.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 91,439,969.59 | 296,924,695.16 | 273,160,694.13 |
经营活动现金流入小计 | 5,679,762,726.24 | 22,251,662,374.64 | 16,325,834,633.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,688,377,601.86 | 19,490,105,254.03 | 13,791,230,234.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,515,352.88 | 530,402,592.84 | 417,799,813.06 |
支付的各项税费 | 125,711,493.26 | 451,774,070.22 | 375,117,832.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,049,050.65 | 493,468,224.32 | 378,187,450.73 |
经营活动现金流出小计 | 5,066,653,498.65 | 20,965,750,141.41 | 14,962,335,330.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 613,109,227.59 | 1,285,912,233.23 | 1,363,499,303.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 89,086,483.72 | 89,019,036.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,383.00 | 532,881.00 | 483,852.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,142,360.00 | 20,186,455.40 |
投资活动现金流入小计 | 6,383.00 | 118,761,724.72 | 119,689,344.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 277,445,709.24 | 1,019,675,605.73 | 744,785,414.18 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 107,117,834.76 | 26,614,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,526.00 | 11,212,995.38 | 502,709.40 |
投资活动现金流出小计 | 278,481,235.24 | 1,138,006,435.87 | 771,902,123.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,474,852.24 | -1,019,244,711.15 | -652,212,779.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 746,270,110.00 | 740,330,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,166,885,255.24 | 4,168,096,664.50 | 3,258,215,430.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,166,885,255.24 | 4,915,366,774.50 | 3,999,545,430.50 |
偿还债务支付的现金 | 475,485,477.50 | 4,557,191,222.25 | 4,165,335,071.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,807,437.44 | 728,642,204.75 | 651,314,692.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,285.23 | 70,026,542.73 | 13,959,524.95 |
筹资活动现金流出小计 | 534,514,200.17 | 5,355,859,969.73 | 4,830,609,288.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 632,371,055.07 | -440,493,195.23 | -831,063,857.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,399,875,841.36 | 1,568,856,153.65 | 1,568,856,153.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,370,042,158.74 | 1,399,875,841.36 | 1,458,330,467.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 644,578,346.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 99,856,045.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 318,906,715.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 78,380,843.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,917,119.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,218,333.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 747,109.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,100.00 | -- |
财务费用 | -- | 181,656,852.09 | -- |
投资损失 | -- | -85,114,407.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,456,682.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,354,209.57 | -- |
存货的减少 | -- | -393,182,001.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,820,913.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 325,889,710.35 | -- |
其他 | -- | 48,257,449.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,285,912,233.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,399,875,841.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,568,856,153.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -168,980,312.29 | -- |
备注 | |||
