现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,862,702.68 | 931,321,030.87 | 499,657,455.04 |
收到的税费返还 | 1,660,192.68 | 1,730,544.89 | 1,744,087.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,588,101.04 | 43,099,092.06 | 32,391,341.51 |
经营活动现金流入小计 | 138,110,996.40 | 976,150,667.82 | 533,792,883.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,241,080.62 | 548,252,680.27 | 422,985,901.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,881,870.24 | 213,899,789.75 | 161,369,185.95 |
支付的各项税费 | 16,681,954.00 | 67,268,670.84 | 46,964,118.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,749,456.24 | 71,030,690.45 | 56,078,293.04 |
经营活动现金流出小计 | 228,554,361.10 | 900,451,831.31 | 687,397,499.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,443,364.70 | 75,698,836.51 | -153,604,615.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 137,000,000.00 | 242,503,000.00 | 122,503,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 322,182.62 | 506,022.10 | 329,815.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440.00 | 96,039.48 | 29,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 137,322,622.62 | 273,105,061.58 | 152,862,275.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,977,625.92 | 12,987,336.70 | 13,944,336.34 |
投资支付的现金 | 137,000,000.00 | 242,503,000.00 | 127,503,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 138,977,625.92 | 285,490,336.70 | 171,447,336.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,655,003.30 | -12,385,275.12 | -18,585,060.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 202,231,829.15 | 200,085,153.95 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 96,569,426.80 | 96,569,426.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,862,729.94 | 14,602,191.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,862,729.94 | 313,403,447.55 | 296,654,580.75 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 177,264,270.80 | 166,264,270.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,388.88 | 23,495,383.86 | 23,382,361.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,423,514.97 | 46,951,619.50 | 31,676,116.40 |
筹资活动现金流出小计 | 16,427,903.85 | 247,711,274.16 | 221,322,749.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,565,173.91 | 65,692,173.39 | 75,331,831.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 404,833,980.86 | 275,828,246.08 | 275,828,246.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,170,438.95 | 404,833,980.86 | 178,970,402.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,657,519.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,889,026.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,741,254.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,178,174.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,439,220.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -219,855.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 173,387.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,799,839.61 | -- |
投资损失 | -- | -522,149.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,419,941.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,810.01 | -- |
存货的减少 | -- | -11,385,307.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,788,950.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,978,278.49 | -- |
其他 | -- | 465,587.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,698,836.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 404,833,980.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 275,828,246.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 129,005,734.78 | -- |
备注 | |||
