现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,795,603.88 | 664,283,443.23 | 491,671,513.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,755,418.96 | 29,060,652.15 | 21,975,422.91 |
经营活动现金流入小计 | 290,551,022.84 | 693,344,095.38 | 513,646,935.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,532,093.62 | 163,178,119.54 | 114,008,774.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,589,190.36 | 142,588,239.88 | 105,164,214.16 |
支付的各项税费 | 33,294,627.67 | 64,552,196.19 | 47,630,817.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,765,105.42 | 309,980,560.42 | 169,271,673.85 |
经营活动现金流出小计 | 191,181,017.07 | 680,299,116.03 | 436,075,479.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,370,005.77 | 13,044,979.35 | 77,571,456.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 163,078.61 | 3,286,952.06 | 1,208,842.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 163,078.61 | 133,286,952.06 | 51,208,842.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,022,031.05 | 60,619,476.92 | 28,890,077.03 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 77,960,000.00 | 77,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,022,031.05 | 138,579,476.92 | 106,850,077.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,858,952.44 | -5,292,524.86 | -55,641,234.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,200,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,437.51 | 23,041,984.47 | 23,041,984.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,871.70 | 9,303,856.19 | 7,242,049.23 |
筹资活动现金流出小计 | 259,309.21 | 32,345,840.66 | 30,284,033.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,940,690.79 | -32,345,840.66 | -30,284,033.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 405,726,488.37 | 429,967,846.41 | 429,967,846.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 547,122,756.10 | 405,726,488.37 | 422,039,676.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,400,635.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,609,165.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,893,254.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,649,611.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,101,196.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 165,077.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,518,648.22 | -- |
财务费用 | -- | 14,415,075.58 | -- |
投资损失 | -- | 4,124,483.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,704,694.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,654.78 | -- |
存货的减少 | -- | 11,420,892.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,869,514.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106,824,824.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,044,979.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 405,726,488.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 429,967,846.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,241,358.04 | -- |
备注 | |||
