现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,207,904,702.86 | 5,266,560,805.10 | 3,514,078,878.90 |
收到的税费返还 | 7,441,859.78 | 51,299,070.20 | 33,253,264.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,579,169.09 | 103,195,432.67 | 60,062,282.16 |
经营活动现金流入小计 | 1,228,925,731.73 | 5,421,055,307.97 | 3,607,394,425.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,323,153.06 | 3,744,148,290.25 | 2,660,600,714.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,093,570.82 | 883,260,976.79 | 646,154,940.92 |
支付的各项税费 | 25,680,034.81 | 186,040,244.90 | 126,394,528.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,771,548.19 | 268,900,301.30 | 193,471,948.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,214,868,306.88 | 5,082,349,813.24 | 3,626,622,132.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,057,424.85 | 338,705,494.73 | -19,227,707.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 37,218,559.57 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,818,882.71 | 13,392,148.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338,200.00 | 8,270,741.63 | 3,570,912.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338,200.00 | 60,308,183.91 | 46,963,061.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,937,306.74 | 438,201,378.69 | 300,051,744.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,937,306.74 | 438,201,378.69 | 300,051,744.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,599,106.74 | -377,893,194.78 | -253,088,683.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,413,994.20 | 22,764,249.78 | 15,095,907.93 |
取得借款收到的现金 | 20,855,700.00 | 172,584,812.00 | 172,246,412.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,269,694.20 | 195,349,061.78 | 187,342,319.93 |
偿还债务支付的现金 | 99,629,992.53 | 210,042,070.24 | 157,527,282.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,704,534.41 | 109,605,572.61 | 96,599,246.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 457,022.19 | 1,766,229.29 | 858,450.42 |
筹资活动现金流出小计 | 103,791,549.13 | 321,413,872.14 | 254,984,978.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,521,854.93 | -126,064,810.36 | -67,642,658.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 748,911,676.82 | 904,572,910.48 | 904,572,910.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 595,744,558.24 | 748,911,676.82 | 575,056,992.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 384,570,663.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,781,410.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 151,182,810.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,612,040.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,073,118.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 473,736.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,971,116.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,456,927.21 | -- |
财务费用 | -- | 24,113,451.54 | -- |
投资损失 | -- | -25,924,787.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,529,248.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,862,006.77 | -- |
存货的减少 | -- | -339,005,540.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -597,304,865.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 642,489,795.72 | -- |
其他 | -- | 25,580,596.10 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 338,705,494.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 748,911,676.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 904,572,910.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -155,661,233.66 | -- |
备注 | |||
