现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,542,878.66 | 915,225,385.78 | 932,428,934.23 |
收到的税费返还 | 230,335.74 | 62,697,695.53 | 62,149,198.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,524,915.78 | 41,286,856.10 | 25,856,410.92 |
经营活动现金流入小计 | 532,298,130.18 | 1,019,209,937.41 | 1,020,434,543.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,246,910.07 | 388,118,010.59 | 518,594,611.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,636,432.32 | 182,708,608.70 | 144,893,490.51 |
支付的各项税费 | 11,938,256.42 | 27,046,948.82 | 22,756,225.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 132,866,484.40 | 152,909,145.88 | 111,120,491.76 |
经营活动现金流出小计 | 354,688,083.21 | 750,782,713.99 | 797,364,819.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,610,046.97 | 268,427,223.42 | 223,069,724.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 64,522,152.49 | 164,438,098.85 | 178,926,304.72 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,444,784.17 | 1,520,229.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,929.71 | 44,413.00 | 6,410.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,592,082.20 | 167,927,296.02 | 180,452,944.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,902,643.78 | 90,260,632.19 | 76,952,806.60 |
投资支付的现金 | 22,152.49 | 165,101,312.55 | 274,768,463.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,924,796.27 | 255,361,944.74 | 351,721,269.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,332,714.07 | -87,434,648.72 | -171,268,325.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 191,434,841.93 | 432,762,250.50 | 320,412,786.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,353,382.30 | 1,854,684.74 | 7,724,180.64 |
筹资活动现金流入小计 | 197,788,224.23 | 434,616,935.24 | 328,136,967.48 |
偿还债务支付的现金 | 99,410,000.00 | 454,202,351.46 | 351,081,230.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,783,103.80 | 14,585,335.07 | 7,305,775.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,055,687.25 | 191,655,485.63 | 146,284,835.99 |
筹资活动现金流出小计 | 175,248,791.05 | 660,443,172.16 | 504,671,841.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,539,433.18 | -225,826,236.92 | -176,534,874.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 404,698,991.39 | 434,928,244.58 | 434,928,244.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 533,192,544.67 | 404,698,991.39 | 327,461,075.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -383,384,251.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,474,602.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129,067,897.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,994,833.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 120,333,391.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75,677,728.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,672,595.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 162,372,974.93 | -- |
投资损失 | -- | -3,421,299.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -671,956.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,046,037.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,705,839.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -75,313,557.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 268,427,223.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 404,698,991.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 434,928,244.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -30,229,253.19 | -- |
备注 | |||
