现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,034,930.45 | 362,427,794.38 | 304,635,648.48 |
收到的税费返还 | 215,163.63 | 7,811,379.93 | 10,792,501.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,113,746.02 | 17,117,264.42 | 43,535,680.02 |
经营活动现金流入小计 | 108,363,840.10 | 387,356,438.73 | 358,963,829.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,019,207.94 | 178,529,834.97 | 136,442,420.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,907,184.57 | 85,519,040.42 | 63,894,966.41 |
支付的各项税费 | 12,769,695.23 | 31,142,905.20 | 38,995,866.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,307,828.13 | 38,956,300.75 | 40,705,940.53 |
经营活动现金流出小计 | 130,003,915.87 | 334,148,081.34 | 280,039,193.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,640,075.77 | 53,208,357.39 | 78,924,635.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,613,200,000.00 | 1,183,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,071,569.84 | 10,651,576.79 | 6,049,287.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 216,898.74 | 51,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,262,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 303,071,569.84 | 1,624,068,475.53 | 1,197,562,287.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,930,676.10 | 17,488,951.61 | 12,157,193.62 |
投资支付的现金 | 392,000,000.00 | 1,655,000,000.00 | 1,346,120,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 393,930,676.10 | 1,672,488,951.61 | 1,358,277,293.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,859,106.26 | -48,420,476.08 | -160,715,006.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,262,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8,262,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,403,300.00 | 30,194,300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,668,100.00 | 495,713.50 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 37,071,400.00 | 30,690,013.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -28,809,400.00 | -30,690,013.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 193,233,672.86 | 217,255,191.55 | 217,255,191.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,734,490.83 | 193,233,672.86 | 104,774,807.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,193,326.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,707,340.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,460,203.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,842,604.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,056,201.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,444.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -140,307.11 | -- |
投资损失 | -- | -10,654,481.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 191,998.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 24,108,538.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,864,758.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,966,951.52 | -- |
其他 | -- | 11,289,087.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,208,357.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 193,233,672.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 217,255,191.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,021,518.69 | -- |
备注 | |||
