现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,560,843.64 | 1,876,293,556.40 | 1,364,055,083.58 |
收到的税费返还 | 18,801,506.78 | 71,796,119.89 | 60,277,938.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,589,457.78 | 38,807,553.13 | 26,757,872.48 |
经营活动现金流入小计 | 572,951,808.20 | 1,986,897,229.42 | 1,451,090,895.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,753,651.73 | 1,400,211,052.07 | 1,096,255,566.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,198,427.22 | 416,470,457.63 | 294,718,485.30 |
支付的各项税费 | 16,256,026.61 | 58,019,163.64 | 38,151,086.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,816,614.74 | 146,493,494.30 | 121,848,753.48 |
经营活动现金流出小计 | 437,024,720.30 | 2,021,194,167.64 | 1,550,973,892.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 135,927,087.90 | -34,296,938.22 | -99,882,997.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,041,424.66 | -- | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 225,000.00 | 74,775.88 | 39,091.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,388,019.88 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,932,149.36 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,266,424.66 | 18,394,945.12 | 2,039,091.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,062,772.64 | 120,251,517.52 | 117,066,535.09 |
投资支付的现金 | 11,748,998.56 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 796,239.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,811,771.20 | 125,251,517.52 | 122,862,774.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,545,346.54 | -106,856,572.40 | -120,823,683.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 494,000.00 | 12,211,107.20 | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | 126,000,000.00 | 579,748,746.51 | 520,791,037.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 177,514,686.59 | 151,158,063.79 |
筹资活动现金流入小计 | 126,494,000.00 | 769,474,540.30 | 671,999,101.29 |
偿还债务支付的现金 | 206,005,175.28 | 485,788,123.44 | 386,728,779.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,343,595.95 | 24,012,625.94 | 10,522,484.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,329,971.19 | 113,163,989.86 | 78,428,691.31 |
筹资活动现金流出小计 | 260,678,742.42 | 622,964,739.24 | 475,679,954.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,184,742.42 | 146,509,801.06 | 196,319,146.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 158,806,848.02 | 152,142,462.47 | 152,142,462.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,491,007.77 | 162,814,627.39 | 134,715,419.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,231,732.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,881,355.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,042,957.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,491,454.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,688,559.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 313,706.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 905,030.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,405,555.53 | -- |
财务费用 | -- | 16,316,263.91 | -- |
投资损失 | -- | -20,065,074.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,550,500.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,473,799.02 | -- |
存货的减少 | -- | -38,473,456.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,230,652.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -133,979,921.62 | -- |
其他 | -- | 7,931,722.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,296,938.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 162,814,627.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 152,142,462.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,672,164.92 | -- |
备注 | |||
