现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,397,127.42 | 1,839,105,759.90 | 1,356,872,898.04 |
收到的税费返还 | -- | 2,594,910.24 | 1,477,502.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,277,226.10 | 126,541,338.86 | 95,959,618.08 |
经营活动现金流入小计 | 422,674,353.52 | 1,968,242,009.00 | 1,454,310,018.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,424,804.49 | 511,875,312.32 | 389,550,932.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,350,670.40 | 515,385,419.16 | 388,767,207.03 |
支付的各项税费 | 30,119,311.07 | 212,773,791.01 | 200,675,002.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,189,053.08 | 599,762,735.61 | 437,863,733.31 |
经营活动现金流出小计 | 524,083,839.04 | 1,839,797,258.10 | 1,416,856,874.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,409,485.52 | 128,444,750.90 | 37,453,143.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 520,683,214.23 | 4,975,750,416.59 | 3,942,877,838.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,228,672.24 | 16,737,873.04 | 11,935,758.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,532.80 | 436,020.48 | 221,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 276,801,249.72 | 214,804,680.62 | 194,958,336.10 |
投资活动现金流入小计 | 800,723,668.99 | 5,207,728,990.73 | 4,149,993,532.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,546,033.21 | 285,071,720.92 | 208,156,322.86 |
投资支付的现金 | 539,606,271.00 | 4,523,718,288.00 | 3,824,636,748.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 271,348.88 | 271,768.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 228,692,777.78 | 624,281,700.30 | 346,952,650.00 |
投资活动现金流出小计 | 840,845,081.99 | 5,433,343,058.10 | 4,380,017,490.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,121,413.00 | -225,614,067.37 | -230,023,958.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 491,630,000.00 | 490,156,165.30 |
取得借款收到的现金 | 109,714,817.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 770,002.00 | 588,189.00 |
筹资活动现金流入小计 | 109,714,817.00 | 542,400,002.00 | 540,744,354.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 700,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 598,832.01 | 209,382,752.96 | 208,877,197.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708,109.02 | 87,159,841.46 | 76,336,010.12 |
筹资活动现金流出小计 | 2,306,941.03 | 297,242,594.42 | 285,213,207.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,407,875.97 | 245,157,407.58 | 255,531,146.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,053,885.56 | 61,751,869.70 | 61,751,869.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,682,621.48 | 214,053,885.56 | 124,913,634.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,230,632.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,983,002.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,834,966.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,383,025.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,000,912.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,734,372.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 539,649.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,771,291.53 | -- |
财务费用 | -- | -23,176,880.05 | -- |
投资损失 | -- | -16,206,015.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,097,964.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,834,963.20 | -- |
存货的减少 | -- | -418,257,353.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 121,909,283.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 103,134,070.50 | -- |
其他 | -- | 105,551,847.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 128,444,750.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 214,053,885.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,751,869.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 152,302,015.86 | -- |
备注 | |||
