现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,367,935.53 | 1,148,679,048.79 | 815,902,433.82 |
收到的税费返还 | 4,119,347.48 | 11,664,657.88 | 11,380,692.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,656,199.68 | 41,869,577.19 | 29,866,601.79 |
经营活动现金流入小计 | 336,143,482.69 | 1,202,213,283.86 | 857,149,727.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,880,689.45 | 317,032,201.83 | 238,855,616.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,539,755.97 | 191,539,686.83 | 137,471,558.11 |
支付的各项税费 | 32,750,632.17 | 97,517,832.39 | 74,264,370.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,767,321.98 | 451,481,709.81 | 347,097,041.98 |
经营活动现金流出小计 | 309,938,399.57 | 1,057,571,430.86 | 797,688,586.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,205,083.12 | 144,641,853.00 | 59,461,141.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,696,421.58 | 572,000,000.00 | 562,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,295,003.22 | 8,206,586.10 | 6,844,946.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,374.50 | 270,331.31 | 166,287.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,062,799.30 | 580,476,917.41 | 569,011,233.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,391,099.04 | 89,224,254.26 | 55,868,631.73 |
投资支付的现金 | -- | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,391,099.04 | 161,224,254.26 | 127,868,631.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,328,299.74 | 419,252,663.15 | 441,142,602.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 431,000,000.00 | 431,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,290,777.34 | 47,290,777.34 |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 478,290,777.34 | 478,290,777.34 |
偿还债务支付的现金 | 130,120,000.00 | 270,212,000.00 | 210,151,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,443,957.65 | 109,337,447.22 | 106,897,086.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 569,804.27 | 205,862,306.07 | 204,681,803.60 |
筹资活动现金流出小计 | 133,133,761.92 | 585,411,753.29 | 521,729,889.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,866,238.08 | -107,120,975.95 | -43,439,112.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 782,269,628.09 | 325,496,087.89 | 325,496,087.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 812,012,649.55 | 782,269,628.09 | 782,660,718.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,502,626.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,234,857.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,909,224.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,015,305.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,776,528.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,306,269.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,914,693.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,874,167.55 | -- |
财务费用 | -- | 6,437,987.82 | -- |
投资损失 | -- | -45,955,632.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,029,291.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,667,637.26 | -- |
存货的减少 | -- | 622,961.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,025,516.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,193,437.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,641,853.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 782,269,628.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 325,496,087.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 456,773,540.20 | -- |
备注 | |||
