现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,637,632.52 | 799,759,395.79 | 523,860,861.82 |
收到的税费返还 | 27,790,126.12 | 71,742,445.25 | 52,493,633.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,000,583.27 | 14,146,048.05 | 9,555,840.89 |
经营活动现金流入小计 | 269,428,341.91 | 885,647,889.09 | 585,910,336.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,250,091.37 | 503,078,474.36 | 409,490,841.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,676,128.21 | 172,533,655.16 | 108,918,342.21 |
支付的各项税费 | 4,372,456.49 | 15,134,742.13 | 12,168,893.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,504,905.72 | 90,497,553.99 | 80,171,205.37 |
经营活动现金流出小计 | 197,803,581.79 | 781,244,425.64 | 610,749,282.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,624,760.12 | 104,403,463.45 | -24,838,946.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,870,841.87 | 100,725,151.87 | 80,522,159.87 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 362,556.99 | 342,999.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 140,870,841.87 | 101,087,708.86 | 80,865,159.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,396,780.77 | 454,969,998.45 | 292,289,629.08 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 185,780,000.00 | 160,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,127,100.00 | 19,127,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 185,396,780.77 | 659,877,098.45 | 471,416,729.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,525,938.90 | -558,789,389.59 | -390,551,569.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 215,711,750.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 215,711,750.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,200,347.23 | 25,062,056.91 | 18,793,503.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,017,100.00 | 751,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,200,347.23 | 38,079,156.91 | 29,545,403.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 142,799,652.77 | 177,632,593.09 | 120,454,596.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 373,721,509.10 | 640,808,149.33 | 640,808,149.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 540,571,941.51 | 373,728,177.56 | 356,858,844.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,664,553.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,932,450.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,942,712.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,028,953.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,104,801.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -384,689.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,907,654.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -497,823.10 | -- |
财务费用 | -- | -9,033,501.05 | -- |
投资损失 | -- | -716,160.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,974,018.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 516,888.42 | -- |
存货的减少 | -- | 17,311,281.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,011,130.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,611,490.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 104,403,463.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 373,728,177.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 640,808,149.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -267,079,971.77 | -- |
备注 | |||
