现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,006,626.11 | 249,149,719.17 | 162,174,970.42 |
收到的税费返还 | 862,601.72 | 17,141,269.07 | 18,195,010.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,353,091.40 | 7,499,094.21 | 1,966,437.27 |
经营活动现金流入小计 | 69,222,319.23 | 273,790,082.45 | 182,336,417.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,753,524.71 | 71,966,283.76 | 53,326,443.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,046,719.12 | 51,039,056.91 | 34,865,231.00 |
支付的各项税费 | 11,582,524.87 | 18,578,200.13 | 12,102,323.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,391,767.56 | 118,081,855.92 | 89,001,703.34 |
经营活动现金流出小计 | 74,774,536.26 | 259,665,396.72 | 189,295,701.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,552,217.03 | 14,124,685.73 | -6,959,283.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,150,130.00 | 1,192,884.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,238,790.00 | 3,238,790.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 72,559.93 | 1,202,801.09 | 964,018.77 |
投资活动现金流入小计 | 72,559.93 | 5,591,721.09 | 5,395,693.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,188,807.95 | 23,942,241.28 | 15,558,271.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,188,807.95 | 23,942,241.28 | 15,558,271.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,116,248.02 | -18,350,520.19 | -10,162,577.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 99,993,513.00 | 89,993,513.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 99,993,513.00 | 89,993,513.00 |
偿还债务支付的现金 | 69,993,513.00 | 128,780,000.00 | 104,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,590,080.55 | 8,695,346.11 | 7,174,671.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974,467.62 | 965,357.05 | 789,571.37 |
筹资活动现金流出小计 | 73,558,061.17 | 138,440,703.16 | 112,954,242.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,558,061.17 | -38,447,190.16 | -22,960,729.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 70,604,171.12 | 113,277,195.74 | 113,277,195.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,377,644.90 | 70,604,171.12 | 73,194,604.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -37,312,348.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,294,446.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,227,232.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,862,067.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -460,076.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -20,396.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,092,913.62 | -- |
财务费用 | -- | 6,894,361.99 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,009,124.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,563,937.04 | -- |
存货的减少 | -- | -15,890,247.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,023,632.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,733,960.52 | -- |
其他 | -- | -1,633,559.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,124,685.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 70,604,171.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 113,277,195.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,673,024.62 | -- |
备注 | |||
