现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,555,624.92 | 4,799,306,508.19 | 3,280,544,579.11 |
收到的税费返还 | 29,141,854.04 | 204,119,781.16 | 178,848,071.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,297,982.70 | 44,323,616.58 | 67,335,416.88 |
经营活动现金流入小计 | 806,995,461.66 | 5,047,749,905.93 | 3,526,728,067.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,257,872.05 | 3,396,691,204.46 | 2,243,926,885.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,559,496.89 | 808,168,329.00 | 619,463,779.51 |
支付的各项税费 | 38,523,012.47 | 109,850,954.37 | 162,577,743.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,342,932.06 | 228,710,840.65 | 188,650,125.26 |
经营活动现金流出小计 | 839,683,313.47 | 4,543,421,328.48 | 3,214,618,533.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,687,851.81 | 504,328,577.45 | 312,109,533.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 74,315,449.83 | 20,028,375.76 | 26,171,217.76 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,809.30 | 10,109,499.49 | 5,743,113.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,531,769.72 | 2,531,769.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 74,394,259.13 | 32,669,644.97 | 34,446,100.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,599,305.58 | 181,430,550.80 | 91,702,195.62 |
投资支付的现金 | 67,543,197.51 | 121,275,228.06 | 69,898,056.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,867,747.71 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 33,234,703.20 |
投资活动现金流出小计 | 99,142,503.09 | 357,573,526.57 | 194,834,955.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,748,243.96 | -324,903,881.60 | -160,388,855.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,250,000.00 | 3,162,195.25 | 1,921,452.29 |
取得借款收到的现金 | 553,546,753.78 | 1,786,122,003.62 | 1,552,794,651.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,043,701.13 | 124,499,996.00 | 70,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 661,840,454.91 | 1,913,784,194.87 | 1,624,716,103.62 |
偿还债务支付的现金 | 518,745,149.52 | 1,602,138,864.60 | 1,206,663,963.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,498,326.03 | 117,833,138.71 | 97,230,887.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,329,526.64 | 299,518,730.59 | 290,165,655.53 |
筹资活动现金流出小计 | 554,573,002.19 | 2,019,490,733.90 | 1,594,060,506.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 107,267,452.72 | -105,706,539.03 | 30,655,596.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 413,893,484.70 | 306,119,382.27 | 306,119,382.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,196,137.60 | 413,893,484.70 | 505,790,424.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 217,225,421.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 133,644,754.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,085,044.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,768,462.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,840,892.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 309,338.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,343,599.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,451,009.15 | -- |
财务费用 | -- | 89,427,127.60 | -- |
投资损失 | -- | -22,787,277.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,784,827.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,187,303.59 | -- |
存货的减少 | -- | 46,799,425.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,071,377.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -211,350,810.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 504,328,577.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 413,893,484.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 306,119,382.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 107,774,102.43 | -- |
备注 | |||
