现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,989,723.47 | 970,062,153.80 | 708,319,273.27 |
收到的税费返还 | 24,454.88 | 1,728,836.41 | 1,717,102.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,247,502.02 | 14,714,965.79 | 7,154,813.25 |
经营活动现金流入小计 | 214,261,680.37 | 986,505,956.00 | 717,191,189.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,530,199.39 | 617,329,852.85 | 481,229,071.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,231,635.16 | 203,688,656.01 | 156,698,320.89 |
支付的各项税费 | 10,428,045.20 | 33,334,545.55 | 21,956,092.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,169,744.57 | 35,534,200.68 | 23,040,650.79 |
经营活动现金流出小计 | 221,359,624.32 | 889,887,255.09 | 682,924,135.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,097,943.95 | 96,618,700.91 | 34,267,054.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,934,787.88 | 1,695,598.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,000.00 | 433,500.00 | 287,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,000.00 | 123,368,287.88 | 1,982,838.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,147,761.82 | 142,592,063.63 | 97,114,368.92 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 102,250,000.00 | 102,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 116,147,761.82 | 244,842,063.63 | 199,364,368.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,032,761.82 | -121,473,775.75 | -197,381,530.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 210,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 210,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 247,120,200.00 | 112,120,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 842,541.70 | 36,050,511.23 | 34,984,045.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,966.74 | 11,909,494.83 | 8,314,146.46 |
筹资活动现金流出小计 | 16,021,508.44 | 295,080,206.06 | 155,418,392.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,978,491.56 | -85,080,206.06 | -55,418,392.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,983,280.66 | 302,877,548.46 | 302,877,548.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,660,226.48 | 191,983,280.66 | 83,961,769.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,341,790.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,019,314.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,030,104.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,488,573.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 829,324.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,140.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,354,985.32 | -- |
投资损失 | -- | -2,463,851.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -57,484.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,840,327.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,926,206.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,147,760.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 96,618,700.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 250,339,381.17 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 191,983,280.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 302,877,548.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -110,894,267.80 | -- |
备注 | |||
