现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,620,413.42 | 2,994,659,421.18 | 2,006,284,674.03 |
收到的税费返还 | -- | 123,095,382.86 | 109,160,546.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,887,365.25 | 76,968,016.46 | 54,878,246.57 |
经营活动现金流入小计 | 789,507,778.67 | 3,194,722,820.50 | 2,170,323,466.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,414,214.32 | 1,872,937,877.66 | 1,416,599,799.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,382,578.09 | 323,804,647.51 | 226,117,652.78 |
支付的各项税费 | 127,434,436.84 | 313,235,608.72 | 217,706,684.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,748,282.71 | 141,076,122.75 | 132,069,261.48 |
经营活动现金流出小计 | 869,979,511.96 | 2,651,054,256.64 | 1,992,493,398.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,471,733.29 | 543,668,563.86 | 177,830,067.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,206,367.35 | 5,206,367.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,778,300.00 | 102,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,110,700.00 | 14,305,308.33 | 14,305,308.33 |
投资活动现金流入小计 | 6,110,700.00 | 281,289,975.68 | 279,613,675.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,388,469.54 | 1,804,660,459.19 | 1,427,890,439.25 |
投资支付的现金 | -- | 165,000,000.00 | 159,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,161,040.00 | 6,913,486.67 |
投资活动现金流出小计 | 392,388,469.54 | 1,970,821,499.19 | 1,594,203,925.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -386,277,769.54 | -1,689,531,523.51 | -1,314,590,250.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 364,497,040.00 | 352,438,080.00 |
取得借款收到的现金 | 1,112,000,000.00 | 2,204,118,280.44 | 2,085,705,180.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,162,000,000.00 | 2,568,615,320.44 | 2,438,143,260.44 |
偿还债务支付的现金 | 415,000,000.00 | 931,210,665.56 | 541,471,617.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,709,296.22 | 206,202,498.23 | 181,503,799.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,296,000.00 | 10,296,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 473,709,296.22 | 1,147,709,163.79 | 733,271,416.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 688,290,703.78 | 1,420,906,156.65 | 1,704,871,843.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,489,501,514.13 | 1,202,500,595.37 | 1,202,500,595.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,709,795,591.10 | 1,489,501,514.13 | 1,783,292,611.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 788,561,072.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,994,144.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,640,629.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45,130,675.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,185,985.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,442,877.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,562,180.50 | -- |
财务费用 | -- | 125,762,748.18 | -- |
投资损失 | -- | 32,675,498.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,819,430.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -319,472.92 | -- |
存货的减少 | -- | -441,514,004.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -642,677,109.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 567,339,419.95 | -- |
其他 | -- | -79,184,125.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 543,668,563.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,489,501,514.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,202,500,595.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 287,000,918.76 | -- |
备注 | |||
