现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,638,450.28 | 963,723,337.23 | 426,728,396.16 |
收到的税费返还 | -- | 76,846,635.37 | 76,846,635.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,551,246.76 | 21,657,175.71 | 6,611,897.72 |
经营活动现金流入小计 | 169,189,697.04 | 1,062,227,148.31 | 510,186,929.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,804,913.42 | 606,971,210.06 | 384,777,820.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,516,443.59 | 144,138,389.51 | 102,088,866.51 |
支付的各项税费 | 2,532,050.35 | 13,861,109.81 | 12,073,856.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,837,772.14 | 39,406,169.49 | 29,798,174.97 |
经营活动现金流出小计 | 349,691,179.50 | 804,376,878.87 | 528,738,718.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -180,501,482.46 | 257,850,269.44 | -18,551,788.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 12,130,000.00 | 7,130,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 946.00 | 2,466,517.70 | 1,500,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,439,946.33 | -60,283.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 946.00 | 20,036,464.03 | 8,569,716.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,221,148.25 | 81,543,473.90 | 77,572,508.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 329,666.67 |
投资活动现金流出小计 | 5,221,148.25 | 81,543,473.90 | 77,902,175.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,220,202.25 | -61,507,009.87 | -69,332,458.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 738,446,176.51 | 522,693,636.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 738,446,176.51 | 522,693,636.97 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 627,343,158.42 | 415,370,553.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,359,316.67 | 32,599,194.69 | 21,123,887.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,749.60 | 182,360,235.67 | 72,036,153.02 |
筹资活动现金流出小计 | 65,550,066.27 | 842,302,588.78 | 508,530,593.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,449,933.73 | -103,856,412.27 | 14,163,043.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 292,244,584.36 | 199,757,737.06 | 199,757,737.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 120,972,833.38 | 292,244,584.36 | 126,036,532.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,892,422.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,129,831.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,472,351.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,928,843.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 111,112.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -58,222.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,380,295.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,702,332.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,020,137.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,721,465.91 | -- |
存货的减少 | -- | -8,104,612.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -145,629,567.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 180,677,005.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 257,850,269.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 292,244,584.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 199,757,737.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,486,847.30 | -- |
备注 | |||
