现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,981,632.85 | 1,011,134,265.53 | 808,576,024.63 |
收到的税费返还 | 11,861,593.38 | 53,605,218.07 | 53,999,067.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,481,907.43 | 9,740,226.09 | 14,596,944.34 |
经营活动现金流入小计 | 234,325,133.66 | 1,074,479,709.69 | 877,172,036.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,366,456.12 | 570,694,369.07 | 470,356,315.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,740,975.99 | 231,054,240.22 | 177,527,658.68 |
支付的各项税费 | 9,395,441.04 | 35,725,681.55 | 26,225,998.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,061,698.92 | 46,534,782.71 | 75,822,486.44 |
经营活动现金流出小计 | 210,564,572.07 | 884,009,073.55 | 749,932,459.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,760,561.59 | 190,470,636.14 | 127,239,576.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 601,049,527.79 | 330,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,333,038.00 | 7,237,585.49 | 2,314,925.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 446,877.09 | 843,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,333,038.00 | 608,733,990.37 | 333,157,925.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,040,864.18 | 158,228,503.21 | 105,896,127.34 |
投资支付的现金 | -- | 813,915,534.47 | 280,853,358.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,742,179.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,040,864.18 | 978,886,217.18 | 386,749,485.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,707,826.18 | -370,152,226.81 | -53,591,560.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,118,689.81 | 22,900,000.00 | 23,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 200,500,000.00 | 80,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,916,000.00 | 7,930,000.00 | 16,239,351.41 |
筹资活动现金流入小计 | 7,034,689.81 | 231,330,000.00 | 120,139,351.41 |
偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,395,312.54 | 59,593,170.05 | 60,000,363.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,131,505.72 | 31,856,483.37 | 27,508,472.90 |
筹资活动现金流出小计 | 49,526,818.26 | 92,949,653.42 | 89,008,836.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,492,128.45 | 138,380,346.58 | 31,130,514.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 406,751,928.79 | 443,649,591.85 | 443,649,591.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,654,878.71 | 406,751,928.79 | 552,466,610.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 68,423,961.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,051,462.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,700,646.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,656,401.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,335,503.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -983,115.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 235,292.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,487,147.45 | -- |
财务费用 | -- | -893,219.45 | -- |
投资损失 | -- | -12,971,450.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,651,930.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,371,045.76 | -- |
存货的减少 | -- | 60,336,901.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,003,904.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,535,467.94 | -- |
其他 | -- | 3,670,089.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 190,470,636.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 406,751,928.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 443,649,591.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,897,663.06 | -- |
备注 | |||
