现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,085,096.58 | 3,345,134,100.45 | 2,445,178,072.26 |
收到的税费返还 | 31,981,029.63 | 123,448,800.80 | 111,936,360.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,578,661.90 | 15,725,945.49 | 14,250,694.70 |
经营活动现金流入小计 | 739,644,788.11 | 3,484,308,846.74 | 2,571,365,127.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,299,566.32 | 2,493,535,339.39 | 1,929,224,136.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,707,413.67 | 493,135,619.34 | 347,828,690.73 |
支付的各项税费 | 14,330,830.50 | 85,697,627.08 | 87,356,336.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,796,000.92 | 292,427,212.24 | 173,288,974.07 |
经营活动现金流出小计 | 766,133,811.41 | 3,364,795,798.05 | 2,537,698,137.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,489,023.30 | 119,513,048.69 | 33,666,990.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 | 176,073,295.37 | 172,382,243.85 |
取得投资收益收到的现金 | -231,114.84 | 3,633,104.53 | 3,563,912.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,716.00 | 470,421.68 | 395,014.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 359,795,601.16 | 180,176,821.58 | 176,341,169.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,522,362.67 | 348,755,090.64 | 259,672,801.92 |
投资支付的现金 | 347,000,000.00 | 259,397,110.28 | 141,175,376.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,179,338.82 | 6,179,338.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,700,100.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 447,522,362.67 | 616,031,639.74 | 407,027,517.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,726,761.51 | -435,854,818.16 | -230,686,347.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 761,984,537.39 | 4,712,220.06 |
取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 633,264,200.00 | 497,464,008.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,600,379.25 | 16,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,600,379.25 | 1,411,248,737.39 | 502,176,228.49 |
偿还债务支付的现金 | 150,948,111.27 | 816,303,982.81 | 461,689,741.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,608.52 | 34,138,601.71 | 29,070,837.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,904,312.57 | 49,786,734.66 | 30,103,810.67 |
筹资活动现金流出小计 | 156,020,032.36 | 900,229,319.18 | 520,864,389.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,419,653.11 | 511,019,418.21 | -18,688,161.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 563,673,658.84 | 349,994,838.32 | 349,994,838.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 367,842,340.30 | 563,673,658.84 | 142,300,615.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 120,889,413.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,210,441.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,926,697.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,615,750.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,050,966.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,717,051.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 349,539.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,308,226.86 | -- |
财务费用 | -- | 17,658,042.65 | -- |
投资损失 | -- | -25,398,056.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,388,779.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -198,618.08 | -- |
存货的减少 | -- | -107,968,576.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,961,605.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,796,838.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,513,048.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 563,673,658.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 349,994,838.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 213,678,820.52 | -- |
备注 | |||
