现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,188,131.52 | 365,268,819.28 | 259,657,383.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,082.07 | 2,091,745.23 | 216,253.91 |
经营活动现金流入小计 | 71,319,213.59 | 367,360,564.51 | 259,873,637.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,160,554.13 | 245,192,088.98 | 206,460,782.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,848,451.84 | 53,592,822.53 | 40,393,118.54 |
支付的各项税费 | 4,404,651.47 | 19,985,584.74 | 16,522,311.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,968,551.51 | 5,870,647.96 | 3,929,205.84 |
经营活动现金流出小计 | 72,382,208.95 | 324,641,144.21 | 267,305,417.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,062,995.36 | 42,719,420.30 | -7,431,780.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 283,000,000.00 | 697,000,000.00 | 474,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,446,469.16 | 4,510,831.18 | 2,595,160.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,000.00 | 106,500.00 | 53,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 284,549,469.16 | 701,617,331.18 | 476,648,160.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,738,690.57 | 6,077,793.80 | 485,702.99 |
投资支付的现金 | 235,000,000.00 | 810,000,000.00 | 554,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 242,738,690.57 | 816,077,793.80 | 554,485,702.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,810,778.59 | -114,460,462.62 | -77,837,542.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,333,800.00 | 9,333,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 9,333,800.00 | 9,333,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -9,333,800.00 | -9,333,800.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 68,865,378.03 | 149,940,220.35 | 149,940,220.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,613,161.26 | 68,865,378.03 | 55,337,098.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,611,233.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 488,900.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,738,823.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 822,563.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,607,318.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,099.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 107,225.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,340,998.64 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 945,549.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -799,327.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 947,999.03 | -- |
存货的减少 | -- | 8,820,712.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,477,945.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,950,213.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,719,420.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 68,865,378.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 149,940,220.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -81,074,842.32 | -- |
备注 | |||
