现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,754,019.53 | 3,160,097,879.70 | 2,666,335,642.90 |
收到的税费返还 | 3,745,066.67 | 3,745,066.67 | 2,790,776.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,953,932,868.37 | 26,578,826,302.96 | 36,180,360,141.81 |
经营活动现金流入小计 | 6,745,502,512.14 | 29,746,013,274.56 | 38,851,954,634.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 831,726,678.96 | 2,477,258,692.62 | 2,369,862,266.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,669,636.40 | 124,045,109.60 | 82,506,034.18 |
支付的各项税费 | 14,584,016.24 | 77,318,368.39 | 62,274,382.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,907,995,803.07 | 26,655,672,472.43 | 35,969,105,382.35 |
经营活动现金流出小计 | 6,780,560,697.95 | 29,346,649,622.05 | 38,483,748,065.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,058,185.81 | 399,363,652.51 | 368,206,569.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,622,066,116.72 | 14,873,859,872.08 | 2,865,399,356.67 |
取得投资收益收到的现金 | 1,259,112.23 | 6,690,444.35 | 36,002,975.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,010,379.91 | 264,617.09 | 807,051.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,626,335,608.86 | 14,880,814,933.52 | 2,902,209,383.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,828,267.44 | 110,878,434.23 | 114,709,769.26 |
投资支付的现金 | 2,630,628,595.21 | 14,843,913,683.97 | 2,823,770,909.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,645,456,862.65 | 14,954,792,118.20 | 2,938,480,678.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,121,253.79 | -73,977,184.68 | -36,271,294.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | -- | 506,122,596.17 |
取得借款收到的现金 | 490,077,668.77 | 2,790,470,415.17 | 1,924,054,716.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 528,079,385.50 | 30,926,050.07 | 61,657,302.82 |
筹资活动现金流入小计 | 1,019,157,054.27 | 2,821,396,465.24 | 2,491,834,615.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,019,800,798.03 | 2,811,424,494.60 | 2,742,926,604.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,053,370.04 | 87,239,711.91 | 58,494,499.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,140,536.94 | 52,888,212.48 | 97,114,227.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,049,994,705.01 | 2,951,552,418.99 | 2,898,535,330.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,837,650.74 | -130,155,953.75 | -406,700,714.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 587,138,845.80 | 391,009,878.11 | 391,009,878.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,483,806.32 | 587,138,845.80 | 316,721,828.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,967,464.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,846,755.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,322,850.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,195.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 206,532.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -347,123.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,557,388.81 | -- |
财务费用 | -- | 27,223,693.12 | -- |
投资损失 | -- | -35,735,327.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,192,608.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -904,581.48 | -- |
存货的减少 | -- | -20,478,860.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 126,697,679.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,057,201.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 399,363,652.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 587,138,845.80 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 587,138,845.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 391,009,878.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 196,128,967.69 | -- |
备注 | |||
