现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,667,649.32 | 272,010,777.64 | 196,069,489.16 |
收到的税费返还 | 1,130,086.39 | 330,691.46 | 1,339,536.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 870,775.55 | 5,444,702.61 | 6,119,868.29 |
经营活动现金流入小计 | 56,668,511.26 | 277,786,171.71 | 203,528,894.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,413,924.50 | 105,309,344.20 | 88,787,208.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,413,790.86 | 75,148,688.22 | 55,670,417.18 |
支付的各项税费 | 9,840,273.53 | 15,198,195.51 | 11,450,387.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 688,125.97 | 61,864,720.75 | 2,304,924.78 |
经营活动现金流出小计 | 61,356,114.86 | 257,520,948.68 | 158,212,937.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,687,603.60 | 20,265,223.03 | 45,315,956.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 66,000,000.00 | 240,450,000.00 | 124,480,191.51 |
取得投资收益收到的现金 | 160,907.86 | 1,037,828.69 | 1,022,160.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194.91 | 488,618.40 | 278,204.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,161,102.77 | 241,976,447.09 | 125,780,556.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,005,258.58 | 5,029,335.44 | 2,484,173.53 |
投资支付的现金 | 74,001,999.00 | 287,850,000.00 | 130,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,007,257.58 | 292,879,335.44 | 133,334,173.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,846,154.81 | -50,902,888.35 | -7,553,616.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,592,405.13 | 19,592,405.13 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 19,592,405.13 | 19,592,405.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -19,592,405.13 | -19,592,405.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 55,696,824.34 | 105,808,102.08 | 105,808,102.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 38,175,595.90 | 55,696,824.34 | 124,045,408.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -14,626,728.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,108,329.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,293,353.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 751,075.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,309,185.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 208,884.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 164,505.75 | -- |
财务费用 | -- | -401,739.27 | -- |
投资损失 | -- | -786,872.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,778,158.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -190,760.02 | -- |
存货的减少 | -- | 35,543,483.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,791,144.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,437,136.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,265,223.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 55,696,824.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 105,808,102.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,111,277.74 | -- |
备注 | |||
