现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,647,400.75 | 380,228,001.52 | 370,840,839.08 |
收到的税费返还 | -- | 59,317,210.12 | 59,329,963.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,987,453.93 | 61,275,240.19 | 27,079,726.00 |
经营活动现金流入小计 | 82,634,854.68 | 500,820,451.83 | 457,250,528.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,876,749.07 | 337,513,285.98 | 268,531,628.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,918,366.59 | 57,491,779.00 | 46,866,750.12 |
支付的各项税费 | 10,627,098.98 | 63,549,182.03 | 35,710,174.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,363,199.47 | 33,721,564.27 | 16,657,199.71 |
经营活动现金流出小计 | 126,785,414.11 | 492,275,811.28 | 367,765,752.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,150,559.43 | 8,544,640.55 | 89,484,776.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,064,916.32 | 164,916.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,900,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 230,009,000.00 | 275,009,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 237,073,916.32 | 282,073,916.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,000.00 | 24,644,465.38 | 110,575,142.88 |
投资支付的现金 | -- | 2,400,000.00 | 2,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,000.00 | 27,044,465.38 | 112,985,142.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,000.00 | 210,029,450.94 | 169,088,773.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 323,173,319.07 | 208,435,757.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,360,150.10 | 104,751,295.13 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 358,533,469.17 | 313,187,052.54 |
偿还债务支付的现金 | 33,539,991.51 | 151,879,200.10 | 60,279,200.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,935,409.27 | 53,026,589.17 | 41,789,537.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,199.34 | 371,168.70 | 1,769,607.72 |
筹资活动现金流出小计 | 43,561,600.12 | 205,276,957.97 | 103,838,345.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,561,600.12 | 153,256,511.20 | 209,348,707.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,597,417,745.83 | 1,225,587,143.14 | 1,225,587,143.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,509,657,586.28 | 1,597,417,745.83 | 1,693,509,400.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,714,201.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,655,888.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,760,772.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,540,000.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 270,887.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 124,400.88 | -- |
财务费用 | -- | 77,081,211.67 | -- |
投资损失 | -- | -117,980,919.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,697,561.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,557,853.27 | -- |
存货的减少 | -- | 134,150,773.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -426,500,333.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,339,408.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 8,544,640.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 2,860,713.27 | -- |
融资租入固定资产 | -- | 365,953.30 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,597,417,745.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,225,587,143.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 371,830,602.69 | -- |
备注 | |||
