现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,692,254.95 | 1,637,638,090.06 | 1,238,853,730.11 |
收到的税费返还 | 11,758,822.25 | 72,107,584.89 | 58,154,553.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,320,292.03 | 54,695,126.89 | 47,860,856.28 |
经营活动现金流入小计 | 369,771,369.23 | 1,764,440,801.84 | 1,344,869,139.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,345,360.49 | 1,403,987,933.35 | 1,068,755,990.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,510,552.80 | 159,959,604.05 | 109,227,896.91 |
支付的各项税费 | 7,175,146.69 | 13,802,210.76 | 10,054,341.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,548,700.46 | 67,300,118.91 | 63,865,941.58 |
经营活动现金流出小计 | 365,579,760.44 | 1,645,049,867.07 | 1,251,904,170.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,191,608.79 | 119,390,934.77 | 92,964,969.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,940.62 | 2,625,628.16 | 380,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,911,519.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,940.62 | 13,637,147.35 | 380,150.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,942,995.67 | 443,218,967.45 | 318,534,991.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | 61,166,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 52,222,375.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,942,995.67 | 498,441,342.45 | 379,700,991.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,939,055.05 | -484,804,195.10 | -379,320,841.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 342,667,638.00 | 935,930,085.88 | 696,435,878.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 342,667,638.00 | 935,930,085.88 | 696,435,878.82 |
偿还债务支付的现金 | 170,143,726.11 | 566,283,125.29 | 424,037,364.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,816,927.40 | 42,887,868.70 | 35,612,000.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,549,364.78 | 2,544,299.06 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 182,510,018.29 | 611,715,293.05 | 459,649,365.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 160,157,619.71 | 324,214,792.83 | 236,786,513.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 186,421,137.19 | 186,421,137.19 | 195,425,399.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,083,762.49 | 148,012,150.08 | 148,794,783.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,975,224.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,034,052.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,069,328.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,862,521.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,030,656.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -809,684.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,059.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,505,502.46 | -- |
投资损失 | -- | 665,475.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,842,517.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -366,855.80 | -- |
存货的减少 | -- | -111,329,811.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,343,454.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,939,172.60 | -- |
其他 | -- | 639,426.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 119,390,934.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 148,012,150.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 186,421,137.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,408,987.11 | -- |
备注 | |||
