现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,381,734.86 | 2,312,625,588.07 | 1,540,601,087.97 |
收到的税费返还 | 7,361,345.49 | 49,762,732.02 | 44,215,066.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,854,221.91 | 46,038,002.60 | 31,800,072.32 |
经营活动现金流入小计 | 700,597,302.26 | 2,408,426,322.69 | 1,616,616,226.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,868,455.02 | 1,846,137,919.39 | 1,347,726,777.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,522,831.09 | 320,147,567.19 | 228,459,749.00 |
支付的各项税费 | 17,011,333.12 | 35,035,344.44 | 20,555,192.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,762,159.44 | 132,718,656.48 | 95,361,332.32 |
经营活动现金流出小计 | 620,164,778.67 | 2,334,039,487.50 | 1,692,103,050.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,432,523.59 | 74,386,835.19 | -75,486,824.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 95,008,184.18 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 24,104.59 | 1,192,007.57 | 1,081,974.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,349.38 | 296,800.25 | 26,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,453.97 | 96,496,992.00 | 1,108,774.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,002,402.65 | 82,027,358.71 | 35,347,027.05 |
投资支付的现金 | 60,690,726.37 | 96,429,246.35 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,693,129.02 | 178,456,605.06 | 35,347,027.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,666,675.05 | -81,959,613.06 | -34,238,252.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 429,139,974.90 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 329,633,460.02 | 287,542,994.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,631,886.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 489,139,974.90 | 364,265,346.52 | 287,542,994.17 |
偿还债务支付的现金 | 90,030,000.00 | 210,305,993.80 | 92,755,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,011,613.62 | 11,969,658.45 | 10,290,273.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,369,337.58 | 38,468,825.59 | 26,726,583.28 |
筹资活动现金流出小计 | 94,410,951.20 | 260,744,477.84 | 129,771,956.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 394,729,023.70 | 103,520,868.68 | 157,771,037.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 227,786,499.98 | 125,168,002.34 | 125,168,002.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 593,003,641.13 | 227,786,499.98 | 184,569,699.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,508,151.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,056,932.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,826,830.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,809,571.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,667,675.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 405,450.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 599,732.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,857,697.68 | -- |
财务费用 | -- | 12,069,865.38 | -- |
投资损失 | -- | -1,192,007.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,522,965.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -91,036,894.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -603,621,856.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 546,424,879.43 | -- |
其他 | -- | -6,523,275.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,386,835.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 227,786,499.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,168,002.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 102,618,497.64 | -- |
备注 | |||
