现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,166,171.86 | 1,587,266,586.99 | 1,233,500,933.27 |
收到的税费返还 | 3,733,210.73 | 40,160,428.42 | 38,941,986.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,575,207.04 | 18,643,311.84 | 25,356,505.17 |
经营活动现金流入小计 | 276,474,589.63 | 1,646,070,327.25 | 1,297,799,424.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,934,073.82 | 822,196,217.61 | 664,262,388.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,266,685.80 | 82,958,404.60 | 68,602,397.04 |
支付的各项税费 | 17,453,958.85 | 79,152,349.65 | 61,191,198.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,497,540.30 | 32,397,989.96 | 47,218,956.17 |
经营活动现金流出小计 | 221,152,258.77 | 1,016,704,961.82 | 841,274,939.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,322,330.86 | 629,365,365.43 | 456,524,485.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 1,311,300,000.00 | 1,461,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,423,495.89 | 22,766,591.71 | 9,844,563.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 163,840.00 | 163,840.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 163,423,495.89 | 1,334,230,431.71 | 1,471,308,403.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,312,923.92 | 63,963,788.98 | 37,719,121.93 |
投资支付的现金 | 178,400,000.00 | 675,000,000.00 | 1,462,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192,712,923.92 | 738,963,788.98 | 1,500,219,121.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,289,428.03 | 595,266,642.73 | -28,910,718.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,997,757.52 | 3,997,757.52 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,997,757.52 | 3,997,757.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 357,682,509.00 | 357,682,509.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 357,682,509.00 | 357,682,509.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -353,684,751.48 | -353,684,751.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,148,815,341.56 | 277,554,975.66 | 277,554,975.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,174,787,171.63 | 1,148,815,341.56 | 351,867,165.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 421,938,295.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,848,539.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,216,874.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 320,116.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 779,768.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,864,622.39 | -- |
财务费用 | -- | -14,519,921.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,169,661.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,763,861.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,491,277.87 | -- |
存货的减少 | -- | 149,127,394.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 139,370,955.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,978,327.17 | -- |
其他 | -- | -262,106.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 629,365,365.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,148,815,341.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 277,554,975.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 871,260,365.90 | -- |
备注 | |||
