现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,265,994.07 | 4,489,767,073.40 | 3,200,341,569.28 |
收到的税费返还 | -- | 474,167.85 | 474,167.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,063,150.38 | 38,379,774.61 | 24,418,477.61 |
经营活动现金流入小计 | 787,329,144.45 | 4,528,621,015.86 | 3,225,234,214.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,174,994.81 | 3,595,543,926.77 | 2,827,662,009.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,234,930.74 | 125,682,851.17 | 97,148,678.60 |
支付的各项税费 | 39,050,203.70 | 172,049,140.03 | 138,232,699.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,506,219.25 | 160,393,869.80 | 119,232,548.97 |
经营活动现金流出小计 | 904,966,348.50 | 4,053,669,787.77 | 3,182,275,936.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,637,204.05 | 474,951,228.09 | 42,958,277.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 520,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 837,945.21 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 484,892.00 | 234,678.11 | 41,769.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,444.44 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 521,328,281.65 | 234,678.11 | 41,769.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,737,163.24 | 51,261,015.99 | 45,241,073.57 |
投资支付的现金 | 570,000,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 576,737,163.24 | 51,861,015.99 | 45,841,073.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,408,881.59 | -51,626,337.88 | -45,799,303.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 315,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 1,176,588,668.87 | 1,024,518,039.28 |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 1,491,588,668.87 | 1,274,518,039.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | 592,000,000.00 | 330,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,161,054.37 | 166,844,649.50 | 112,719,302.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,916,425.00 | 1,053,864,446.68 | 854,204,229.38 |
筹资活动现金流出小计 | 282,077,479.37 | 1,812,709,096.18 | 1,296,923,531.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,922,520.63 | -321,120,427.31 | -22,405,492.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 391,734,522.62 | 288,055,816.99 | 288,055,816.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,556,759.76 | 391,734,522.62 | 263,179,920.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 221,867,282.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,621,504.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,342,360.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,922,154.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 732,575.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -178,608.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,449,233.83 | -- |
财务费用 | -- | 31,370,389.42 | -- |
投资损失 | -- | -1,218,051.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,978,500.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,120,914.57 | -- |
存货的减少 | -- | 182,724,629.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,542,804.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,963,432.62 | -- |
其他 | -- | 5,297,496.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 474,951,228.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 391,734,522.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 288,055,816.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 103,678,705.63 | -- |
备注 | |||
