现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,407,600.16 | 2,383,315,228.69 | 1,877,433,893.22 |
收到的税费返还 | 17,533,724.77 | 59,947,239.84 | 51,648,117.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,698,359.46 | 50,661,884.96 | 31,231,257.32 |
经营活动现金流入小计 | 407,639,684.39 | 2,493,924,353.49 | 1,960,313,268.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,017,588.32 | 2,147,575,697.88 | 1,636,337,328.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,407,563.06 | 208,575,943.40 | 164,180,675.72 |
支付的各项税费 | 7,501,663.65 | 45,984,670.44 | 34,668,328.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,115,817.78 | 59,963,776.21 | 44,952,600.04 |
经营活动现金流出小计 | 448,042,632.81 | 2,462,100,087.93 | 1,880,138,932.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,402,948.42 | 31,824,265.56 | 80,174,335.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,000.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,716,095.00 | 61,512,153.66 | 4,028,758.91 |
投资支付的现金 | -- | 91,900,000.00 | 81,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,716,095.00 | 153,412,153.66 | 85,928,758.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,691,095.00 | -153,412,153.66 | -85,928,758.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 596,442,627.06 | 4,837,794.34 | 445,098.34 |
取得借款收到的现金 | 69,900,000.00 | 513,325,500.00 | 328,325,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,842,260.47 | 60,043,869.26 | 42,624,112.56 |
筹资活动现金流入小计 | 679,184,887.53 | 578,207,163.60 | 371,394,710.90 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 437,072,400.00 | 251,459,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,085,132.52 | 37,733,602.54 | 32,922,321.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,702,690.89 | 86,592,016.91 | 69,547,742.96 |
筹资活动现金流出小计 | 49,787,823.41 | 561,398,019.45 | 353,929,964.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 629,397,064.12 | 16,809,144.15 | 17,464,746.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 72,287,498.30 | 173,092,104.07 | 173,092,104.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 655,146,723.00 | 72,287,498.30 | 190,254,534.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 126,614,582.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,362,235.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,153,997.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,652,762.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,417,068.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,606.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -43,874,592.44 | -- |
财务费用 | -- | 15,605,264.52 | -- |
投资损失 | -- | 5,897,610.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,819,621.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,968,648.11 | -- |
存货的减少 | -- | -100,885,650.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,135,538.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,665,806.64 | -- |
其他 | -- | 23,828,574.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,824,265.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 72,287,498.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,092,104.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -100,804,605.77 | -- |
备注 | |||
