现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,705,779.47 | 678,467,258.70 | 461,321,733.09 |
收到的税费返还 | 10,423,256.80 | 45,748,726.92 | 42,761,203.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,504,772.24 | 18,005,437.57 | 10,789,310.17 |
经营活动现金流入小计 | 258,633,808.51 | 742,221,423.19 | 514,872,246.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,535,903.83 | 439,533,254.01 | 340,992,023.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,430,469.43 | 190,688,127.82 | 129,539,677.33 |
支付的各项税费 | 24,963,959.44 | 61,996,854.68 | 52,787,518.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,415,272.83 | 48,804,143.56 | 42,676,272.24 |
经营活动现金流出小计 | 207,345,605.53 | 741,022,380.07 | 565,995,491.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,288,202.98 | 1,199,043.12 | -51,123,244.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,106,062.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,155.34 | 116,800.00 | 38,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,155.34 | 21,222,862.44 | 38,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,039,765.95 | 327,373,235.19 | 235,904,786.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,840,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 181,109,032.14 | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,879,765.95 | 508,482,267.33 | 235,904,786.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,871,610.61 | -487,259,404.89 | -235,866,786.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 53,097,686.81 | 528,478,493.77 | 459,979,585.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,097,686.81 | 531,978,493.77 | 463,479,585.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,443,656.36 | 57,684,537.65 | 5,252,191.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 484,650.00 | 1,390,500.00 | 1,078,650.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,928,306.36 | 84,075,037.65 | 31,330,841.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,169,380.45 | 447,903,456.12 | 432,148,744.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 294,492,061.55 | 332,009,633.87 | 332,103,589.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,078,034.37 | 293,852,728.22 | 477,262,302.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,120,703.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -805,495.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,714,604.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,487,787.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,586,234.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,893.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 432,209.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,326,563.24 | -- |
财务费用 | -- | 2,284,140.82 | -- |
投资损失 | -- | -4,355,701.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 566,700.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -151,639.97 | -- |
存货的减少 | -- | -183,834,427.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,522,980.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,061,628.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,199,043.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 293,852,728.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 332,009,633.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -38,156,905.65 | -- |
备注 | |||
