现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,599,624.98 | 3,821,443,778.59 | 3,078,742,576.60 |
收到的税费返还 | 1,071,337.61 | 2,233,496.99 | 1,921,397.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,875,465.89 | 17,707,031.10 | 12,591,062.49 |
经营活动现金流入小计 | 653,546,428.48 | 3,841,384,306.68 | 3,093,255,036.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,847,641.05 | 3,179,313,477.78 | 2,584,262,673.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,468,011.53 | 249,080,979.06 | 193,067,997.30 |
支付的各项税费 | 11,043,843.04 | 110,855,858.00 | 95,718,819.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,341,563.26 | 175,394,272.58 | 173,909,426.45 |
经营活动现金流出小计 | 655,701,058.88 | 3,714,644,587.42 | 3,046,958,916.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,154,630.40 | 126,739,719.26 | 46,296,120.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 66,250,000.00 | 46,450,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 515,657.98 | 484,900.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.00 | 9,199.10 | 7,199.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40.00 | 66,774,857.08 | 46,942,099.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,075,985.49 | 16,320,550.24 | 11,614,879.52 |
投资支付的现金 | -- | 53,250,000.00 | 53,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,075,985.49 | 69,570,550.24 | 64,864,879.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,075,945.49 | -2,795,693.16 | -17,922,780.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 46,885,358.97 | 46,885,358.97 |
取得借款收到的现金 | 20,489,830.77 | 275,924,866.64 | 235,924,866.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,489,830.77 | 322,810,225.61 | 282,810,225.61 |
偿还债务支付的现金 | 70,687,846.42 | 271,877,398.09 | 218,456,405.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,231,861.51 | 120,408,365.59 | 117,817,557.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,120,489.48 | 24,889,385.31 | 17,835,145.66 |
筹资活动现金流出小计 | 81,040,197.41 | 417,175,148.99 | 354,109,108.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,550,366.64 | -94,364,923.38 | -71,298,882.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 460,276,858.47 | 430,703,371.52 | 430,703,371.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 395,505,429.70 | 460,276,858.47 | 387,784,051.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 160,320,169.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,648,640.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,574,819.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,729,601.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,529,293.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -705.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 135.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,198,928.89 | -- |
投资损失 | -- | 94,359.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,917,662.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -277,160.15 | -- |
存货的减少 | -- | -6,953,770.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,171,841.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -86,287,162.47 | -- |
其他 | -- | 4,894,808.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 126,739,719.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 460,276,858.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 430,703,371.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,573,486.95 | -- |
备注 | |||
