现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,164,179.97 | 647,305,524.09 | 461,926,991.92 |
收到的税费返还 | -- | 4,723,085.05 | 4,685,312.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 544,577.71 | 2,442,204.85 | 2,193,235.08 |
经营活动现金流入小计 | 197,708,757.68 | 654,470,813.99 | 468,805,539.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,665,155.93 | 510,660,264.08 | 360,370,650.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,348,381.27 | 152,615,182.32 | 110,262,283.63 |
支付的各项税费 | 5,165,372.30 | 41,517,341.95 | 29,887,324.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,443,392.04 | 93,420,584.61 | 46,290,487.21 |
经营活动现金流出小计 | 215,622,301.54 | 798,213,372.96 | 546,810,745.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,913,543.86 | -143,742,558.97 | -78,005,205.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 2,376.89 | 2,686.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,090,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 1,092,376.89 | 2,686.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,948,802.07 | 112,189,571.48 | 118,157,940.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,948,802.07 | 112,189,571.48 | 118,157,940.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,944,802.07 | -111,097,194.59 | -118,155,254.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,801,160.90 | 565,229,758.55 | 344,342,417.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 123,801,160.90 | 565,229,758.55 | 344,342,417.00 |
偿还债务支付的现金 | 89,500,000.00 | 297,600,000.00 | 152,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,553,583.63 | 34,304,380.89 | 29,867,218.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,120.00 | 1,751,040.05 | 1,153,126.47 |
筹资活动现金流出小计 | 94,258,703.63 | 333,655,420.94 | 183,420,344.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,542,457.27 | 231,574,337.61 | 160,922,072.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,139,643.91 | 65,404,578.70 | 65,404,578.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,823,747.23 | 42,139,643.91 | 30,165,672.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,629,808.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,434,655.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 56,226,295.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,435,022.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66,244.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,198.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,399,763.88 | -- |
投资损失 | -- | 995,109.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,274,306.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,816,803.55 | -- |
存货的减少 | -- | -109,659,252.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -307,544,424.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 80,884,307.85 | -- |
其他 | -- | 4,011,640.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -143,742,558.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,139,643.91 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 65,404,578.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -23,264,934.79 | -- |
备注 | |||
