报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,052,593.30 | 2,256,054,429.58 | 1,606,037,138.76 |
收到的税费返还 | 439,743.56 | 56,869,947.36 | 57,087,441.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,630,434.04 | 179,373,864.99 | 110,381,866.18 |
经营活动现金流入小计 | 317,122,770.90 | 2,492,298,241.93 | 1,773,506,446.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,579,085.42 | 1,587,998,556.12 | 1,202,252,886.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,683,133.72 | 328,534,387.20 | 241,986,283.29 |
支付的各项税费 | 14,597,257.14 | 136,720,850.24 | 118,157,084.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,867,163.41 | 34,799,313.86 | 123,295,298.57 |
经营活动现金流出小计 | 426,726,639.69 | 2,088,053,107.42 | 1,685,691,553.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,603,868.79 | 404,245,134.51 | 87,814,892.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,843,789.04 | 10,778,567.68 | 8,312,770.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 360,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 800,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 362,843,789.04 | 1,210,778,567.68 | 808,312,770.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,187,534.14 | 251,508,382.42 | 140,501,448.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 47,750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000,000.00 | 1,169,994,549.95 | 800,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 372,187,534.14 | 1,421,502,932.37 | 988,251,448.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,343,745.10 | -210,724,364.69 | -179,938,678.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 396,681,928.84 | 1,731,698,993.39 | 1,518,628,883.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,455,000.00 | 6,455,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 396,730,928.84 | 1,738,153,993.39 | 1,525,083,883.92 |
偿还债务支付的现金 | 383,137,652.26 | 1,887,675,304.52 | 1,579,176,860.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,839,549.75 | 85,729,892.12 | 75,815,421.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,129,645.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 386,977,202.01 | 2,031,534,841.67 | 1,654,992,282.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,753,726.83 | -293,380,848.28 | -129,908,398.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,265,605.22 | 423,554,046.75 | 423,554,046.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 222,406,994.27 | 331,265,605.22 | 199,651,859.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,366,057.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,260,455.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,607,886.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,978,225.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,779,780.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,575.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,662,539.41 | -- |
财务费用 | -- | 28,354,733.48 | -- |
投资损失 | -- | 189,299.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 894,359.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -328,005.14 | -- |
存货的减少 | -- | -124,505,410.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 193,679,635.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,817,502.36 | -- |
其他 | -- | 16,327,364.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 404,245,134.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 331,265,605.22 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 423,554,046.75 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,288,441.53 | -- |
备注 |