现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,060,442.25 | 1,137,691,234.53 | 823,211,488.02 |
收到的税费返还 | 47,220.46 | 436,410.74 | 461,841.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,687,608.12 | 16,621,694.15 | 12,348,056.06 |
经营活动现金流入小计 | 247,795,270.83 | 1,154,749,339.42 | 836,021,385.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,834,565.97 | 179,365,943.54 | 130,217,689.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,916,984.61 | 168,635,527.38 | 124,650,416.97 |
支付的各项税费 | 8,774,154.34 | 118,280,188.61 | 86,039,639.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,581,053.80 | 612,649,505.88 | 432,205,846.19 |
经营活动现金流出小计 | 248,106,758.72 | 1,078,931,165.41 | 773,113,592.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,487.89 | 75,818,174.01 | 62,907,793.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 831,764.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 135,030,000.00 | 135,861,764.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,345,766.82 | 129,202,611.30 | 105,087,564.60 |
投资支付的现金 | -- | 85,000,000.00 | 55,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,345,766.82 | 214,202,611.30 | 160,087,564.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,345,766.82 | -79,172,611.30 | -24,225,800.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 127,000,000.00 | 347,000,000.00 | 242,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 127,000,000.00 | 347,000,000.00 | 242,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 278,000,000.00 | 233,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,397,091.66 | 34,354,638.97 | 28,940,959.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,101,474.19 | 1,309,171.00 |
筹资活动现金流出小计 | 76,397,091.66 | 315,456,113.16 | 263,250,130.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,602,908.34 | 31,543,886.84 | -21,250,130.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 100,667,546.98 | 72,478,097.43 | 72,478,097.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,613,200.61 | 100,667,546.98 | 89,909,959.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 116,101,897.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,077,171.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,863,436.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,774,034.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,280,446.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,101.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117,451.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -507.18 | -- |
财务费用 | -- | 10,674,751.58 | -- |
投资损失 | -- | 396,107.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,314,197.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,756,260.09 | -- |
存货的减少 | -- | -66,754,289.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,177,167.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,806,037.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,818,174.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 100,667,546.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 72,478,097.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,189,449.55 | -- |
备注 | |||
