现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,637,465.25 | 702,488,939.96 | 471,750,106.95 |
收到的税费返还 | 6,540,852.57 | 22,931,944.38 | 2,648,751.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,915,153.84 | 59,313,181.43 | 42,885,294.91 |
经营活动现金流入小计 | 181,093,471.66 | 784,734,065.77 | 517,284,153.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,321,251.45 | 265,479,133.52 | 227,833,773.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,005,516.07 | 100,910,827.96 | 75,033,696.26 |
支付的各项税费 | 24,705,344.21 | 45,118,824.59 | 32,001,723.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,403,599.47 | 284,040,472.76 | 238,431,229.68 |
经营活动现金流出小计 | 222,435,711.20 | 695,549,258.83 | 573,300,422.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,342,239.54 | 89,184,806.94 | -56,016,269.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 270,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,825,385.43 | 1,472,327.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,850,000.00 | 14,884,199.00 | 5,194,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000.00 | 22,452,856.19 | 22,860,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,634,150.00 | 4,292,399.99 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,514,150.00 | 313,454,840.61 | 229,527,127.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,878,975.51 | 73,421,467.88 | 61,671,689.88 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 117,600,000.00 | 117,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 65,878,975.51 | 379,021,467.88 | 367,271,689.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,364,825.51 | -65,566,627.27 | -137,744,562.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 169,800,000.00 | 101,000,000.00 | 62,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,000,000.00 | 42,308,733.34 |
筹资活动现金流入小计 | 169,800,000.00 | 139,000,000.00 | 104,308,733.34 |
偿还债务支付的现金 | 80,480,000.00 | 163,590,000.00 | 46,020,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,483,105.70 | 15,938,839.88 | 12,449,689.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 515,144.59 | 3,942,613.47 | 2,580,919.94 |
筹资活动现金流出小计 | 84,478,250.29 | 183,471,453.35 | 61,050,609.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,321,749.71 | -44,471,453.35 | 43,258,124.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,250,410.07 | 299,103,683.75 | 299,103,683.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,865,094.73 | 278,250,410.07 | 148,600,975.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -91,553,247.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,469,515.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,758,150.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,746,867.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,762,708.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,527,855.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 377,074.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 192,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 10,507,815.47 | -- |
投资损失 | -- | -5,112,686.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,003,502.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -763,523.63 | -- |
存货的减少 | -- | -6,862,456.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,683,839.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,713,805.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,184,806.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 278,250,410.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 299,103,683.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,853,273.68 | -- |
备注 | |||
