现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,462,126.35 | 500,967,453.81 | 384,666,776.37 |
收到的税费返还 | 7,437,684.98 | 32,837,027.71 | 26,550,201.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 256,405.53 | 7,114,683.64 | 1,606,102.80 |
经营活动现金流入小计 | 132,156,216.86 | 540,919,165.16 | 412,823,080.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,593,624.86 | 268,504,688.03 | 239,559,143.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,644,329.81 | 75,949,631.02 | 58,648,303.07 |
支付的各项税费 | 8,905,805.56 | 25,879,682.00 | 15,468,853.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,625,261.48 | 35,877,297.33 | 19,891,901.67 |
经营活动现金流出小计 | 126,769,021.71 | 406,211,298.38 | 333,568,201.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,387,195.15 | 134,707,866.78 | 79,254,879.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 149,983,445.54 | 351,600,000.00 | 331,657,039.99 |
取得投资收益收到的现金 | 1,335,719.74 | 8,005,546.56 | 5,986,733.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,590,694.35 | 473,558.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23,790,756.71 | 23,790,756.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 151,319,165.28 | 385,986,997.62 | 361,908,088.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,336,170.36 | 11,855,851.90 | 14,745,354.98 |
投资支付的现金 | 209,811,056.65 | 408,500,000.00 | 434,799,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 226,147,227.01 | 430,355,851.90 | 459,544,754.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,828,061.73 | -44,368,854.28 | -97,636,666.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 41,988,460.90 |
取得借款收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,988,460.90 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 111,988,460.90 | 111,988,460.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | 71,000,000.00 | 61,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,892.50 | 60,200,841.02 | 60,125,007.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 723,075.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75,892.50 | 131,923,916.02 | 121,125,007.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,892.50 | -19,935,455.12 | -9,136,546.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 153,781,800.51 | 80,991,568.72 | 80,991,568.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,259,817.72 | 153,781,800.51 | 56,599,834.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 133,627,050.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,749,764.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,196,057.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,104,523.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 242,929.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,113.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 307,074.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,382,050.30 | -- |
财务费用 | -- | -1,159,041.52 | -- |
投资损失 | -- | -49,325,674.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 382,203.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -671,629.84 | -- |
存货的减少 | -- | -8,932,624.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,483,593.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,329,890.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 134,707,866.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 153,781,800.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 80,991,568.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,790,231.79 | -- |
备注 | |||
