现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482,408,492.83 | 5,284,277,225.73 | 3,711,925,713.65 |
收到的税费返还 | 13,010,767.00 | 64,381,981.40 | 51,069,530.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,755,588.52 | 31,272,454.25 | 30,744,657.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,511,174,848.35 | 5,379,931,661.38 | 3,793,739,901.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,032,432,864.51 | 3,575,372,800.18 | 2,607,248,669.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,212,840.48 | 874,430,776.62 | 668,215,337.68 |
支付的各项税费 | 83,240,525.74 | 199,152,158.72 | 140,505,103.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,136,151.67 | 220,853,413.56 | 179,984,460.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,416,022,382.40 | 4,869,809,149.08 | 3,595,953,571.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,152,465.95 | 510,122,512.30 | 197,786,330.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 148,000,000.00 | 200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,784,580.50 | 8,058,915.23 | 4,573,628.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 610,802.93 | 5,475,468.93 | 5,584,963.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 529,800,000.00 | 253,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 150,395,383.43 | 543,534,384.16 | 263,158,591.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,585,663.48 | 540,127,473.58 | 365,931,566.39 |
投资支付的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 337,800,000.00 | 516,200,000.00 | 496,160,931.50 |
投资活动现金流出小计 | 457,385,663.48 | 1,256,327,473.58 | 1,062,092,497.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -306,990,280.05 | -712,793,089.42 | -798,933,906.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 589,055,124.31 | 591,625,977.42 |
取得借款收到的现金 | 302,915,672.78 | 1,125,437,459.66 | 750,420,773.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,110,000.00 | -- | 7,110,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 310,025,672.78 | 1,714,492,583.97 | 1,349,156,751.30 |
偿还债务支付的现金 | 144,139,779.37 | 1,037,824,472.18 | 626,154,264.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,869,861.41 | 91,784,775.54 | 76,066,467.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,780,970.45 | 63,234,830.43 | 42,233,971.27 |
筹资活动现金流出小计 | 281,790,611.23 | 1,192,844,078.15 | 744,454,703.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,235,061.55 | 521,648,505.82 | 604,702,048.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 740,351,937.31 | 414,322,195.54 | 414,322,195.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 554,497,288.57 | 740,351,937.31 | 430,427,255.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 209,271,181.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,678,453.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 182,430,239.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 125,860,661.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,277,302.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -612,943.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,757,516.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 92,428,992.85 | -- |
财务费用 | -- | 78,134,762.59 | -- |
投资损失 | -- | -12,462,182.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,142,732.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,923,203.49 | -- |
存货的减少 | -- | -250,233,928.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -135,866,388.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 206,389,119.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 510,122,512.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 740,351,937.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 414,322,195.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 326,029,741.77 | -- |
备注 | |||
