报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,165,833.09 | 424,046,671.50 | 283,441,727.40 |
收到的税费返还 | 1,815,140.85 | 30,876,137.73 | 29,813,592.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,274,445.93 | 43,579,298.22 | 34,026,512.24 |
经营活动现金流入小计 | 156,255,419.87 | 498,502,107.45 | 347,281,832.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,026,988.15 | 166,930,430.39 | 124,990,759.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,056,064.85 | 152,734,554.53 | 116,623,848.65 |
支付的各项税费 | 12,241,040.58 | 29,779,657.90 | 18,877,905.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,703,934.04 | 73,037,793.98 | 48,854,116.94 |
经营活动现金流出小计 | 122,028,027.62 | 422,482,436.80 | 309,346,631.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,227,392.25 | 76,019,670.65 | 37,935,200.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 339,369,702.91 | 460,000,000.00 | 210,027,638.36 |
取得投资收益收到的现金 | 346,264.94 | 10,054,302.16 | 6,719,545.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 907,082.14 | 184,828.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,844,320.43 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,820,802.52 | -- |
投资活动现金流入小计 | 339,715,967.85 | 560,626,507.25 | 216,932,011.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,146.63 | 19,476,274.78 | 13,071,395.07 |
投资支付的现金 | 260,000,000.00 | 440,000,000.00 | 255,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 260,192,146.63 | 459,476,274.78 | 268,071,395.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79,523,821.22 | 101,150,232.47 | -51,139,383.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 98,185,250.00 | 98,185,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,431,872.26 | 34,344,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 132,617,122.26 | 132,529,250.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 704,855.58 | 704,865.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,057,775.86 | 222,889,597.06 | 120,993,395.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2,057,775.86 | 223,594,452.64 | 121,698,260.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,057,775.86 | -90,977,330.38 | 10,830,989.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 958,284,149.53 | 872,066,416.20 | 872,066,416.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,069,950,881.68 | 958,284,149.53 | 869,667,531.60 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 19,245,853.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,665,992.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,556,329.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,386,705.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,900,061.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -234,128.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -37,609.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,486,921.65 | -- |
财务费用 | -- | 2,728,679.85 | -- |
投资损失 | -- | -20,993,430.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,997,027.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -80,866.21 | -- |
存货的减少 | -- | 42,767,266.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,613,326.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,341,070.67 | -- |
其他 | -- | 11,126,612.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 76,019,670.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 958,284,149.53 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 872,066,416.20 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 86,217,733.33 | -- |
备注 |