现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,537,790.28 | 325,122,407.19 | 244,380,829.54 |
收到的税费返还 | 10,920,206.35 | 50,562,821.16 | 46,955,677.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,782,395.71 | 18,175,224.93 | 10,781,586.67 |
经营活动现金流入小计 | 150,240,392.34 | 393,860,453.28 | 302,118,093.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,105,745.63 | 300,720,950.93 | 219,481,056.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,158,273.69 | 75,792,888.07 | 57,465,918.87 |
支付的各项税费 | 8,255,298.75 | 3,605,256.25 | 4,006,943.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,638,750.77 | 22,574,363.92 | 34,680,038.73 |
经营活动现金流出小计 | 212,158,068.84 | 402,693,459.17 | 315,633,958.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,917,676.50 | -8,833,005.89 | -13,515,864.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 444,435.14 | 444,435.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 18,720.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 294,935,160.53 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 294,935,160.53 | 463,155.14 | 444,435.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,859,122.00 | 137,320,629.96 | 122,549,264.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,116,893.76 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 121,976,015.76 | 137,320,629.96 | 122,549,264.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 172,959,144.77 | -136,857,474.82 | -122,104,829.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122,427,160.00 | 284,936,639.81 | 224,061,077.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 79,850,000.00 | 35,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 122,427,160.00 | 364,786,639.81 | 259,061,077.52 |
偿还债务支付的现金 | 97,766,800.00 | 254,899,639.81 | 164,000,121.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,255,110.88 | 12,990,153.80 | 9,539,533.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,504,850.33 | 26,133,091.32 | 16,256,943.99 |
筹资活动现金流出小计 | 215,526,761.21 | 294,022,884.93 | 189,796,599.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,099,601.21 | 70,763,754.88 | 69,264,478.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,762,096.66 | 97,495,450.53 | 97,495,450.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,933,481.60 | 25,762,096.66 | 34,717,251.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -122,721,549.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,505,921.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,460,047.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,634,498.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 188,856.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,024.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 434,405.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,066,015.43 | -- |
投资损失 | -- | 10,119,801.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,978,934.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,409,836.46 | -- |
存货的减少 | -- | -73,505,194.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,783,578.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,294,666.93 | -- |
其他 | -- | 3,788,917.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -8,833,005.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 25,762,096.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,495,450.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -71,733,353.87 | -- |
备注 | |||
