报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,835,826,432.30 | 12,060,054,865.33 | 8,854,021,872.82 |
收到的税费返还 | 110,709.63 | 1,664,645.58 | 1,664,645.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,694,706.51 | 158,869,314.03 | 116,967,380.92 |
经营活动现金流入小计 | 4,885,603,156.15 | 12,253,741,950.32 | 8,999,266,400.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,824,576,818.57 | 10,001,067,146.20 | 7,876,795,518.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,330,450.87 | 388,188,222.92 | 304,430,378.56 |
支付的各项税费 | 148,073,198.24 | 656,391,358.74 | 491,657,414.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,254,956.86 | 397,398,508.12 | 283,185,022.77 |
经营活动现金流出小计 | 4,194,500,237.30 | 11,236,026,163.47 | 8,788,203,004.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 691,102,918.85 | 1,017,715,786.85 | 211,063,395.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 219,000,000.00 | 2,355,247,837.96 | 2,301,247,837.96 |
取得投资收益收到的现金 | 524,454.33 | 5,801,221.10 | 5,763,633.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,104.75 | 3,104.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 219,524,454.33 | 2,361,052,163.81 | 2,307,014,576.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,989,455.76 | 122,511,100.14 | 82,021,428.24 |
投资支付的现金 | 728,500,000.00 | 2,137,304,390.56 | 2,083,304,390.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 765,489,455.76 | 2,259,815,490.70 | 2,165,325,818.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -545,965,001.43 | 101,236,673.11 | 141,688,757.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,376,963.96 | 551,632,524.65 | 549,445,079.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,876,884.31 | 121,334,177.11 | 106,863,819.70 |
筹资活动现金流出小计 | 220,253,848.27 | 1,272,966,701.76 | 1,256,308,898.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 379,746,151.73 | -672,966,701.76 | -656,308,898.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,735,407,855.10 | 1,289,303,007.41 | 1,289,303,007.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,260,291,120.47 | 1,735,407,855.10 | 985,879,349.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,087,173,393.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -203,316.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,817,705.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,364,597.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,866,177.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -994,857.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,938.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27,846,902.62 | -- |
财务费用 | -- | 12,967,368.74 | -- |
投资损失 | -- | -17,548,990.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,405,010.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,983,432.99 | -- |
存货的减少 | -- | -595,625,697.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,801,202.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 361,556,426.69 | -- |
其他 | -- | -1,231,486.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,017,715,786.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,735,407,855.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,289,303,007.41 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 446,104,847.69 | -- |
备注 |