报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,259,615.96 | 2,054,706,706.91 | 1,457,387,513.99 |
收到的税费返还 | 17,734,406.16 | 94,384,243.83 | 79,204,630.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,284,325.11 | 25,453,007.20 | 25,719,027.93 |
经营活动现金流入小计 | 702,278,347.23 | 2,174,543,957.94 | 1,562,311,172.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,187,929.60 | 1,207,317,713.18 | 909,400,841.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,164,440.49 | 341,132,099.48 | 257,236,515.89 |
支付的各项税费 | 11,181,230.89 | 49,854,007.96 | 20,699,387.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,553,069.21 | 129,768,239.29 | 133,054,492.64 |
经营活动现金流出小计 | 558,086,670.19 | 1,728,072,059.91 | 1,320,391,237.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,191,677.04 | 446,471,898.03 | 241,919,935.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,002,859.79 | 11,535,558.72 | 6,028,206.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,283,923.99 | 279,285.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 388,859,000.00 | 1,744,456,248.98 | 1,456,204,602.99 |
投资活动现金流入小计 | 396,861,859.79 | 1,757,275,731.69 | 1,462,512,095.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,494,431.78 | 548,017,193.77 | 345,688,166.44 |
投资支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 148,432,959.08 | 1,821,255,921.42 | 1,476,583,887.69 |
投资活动现金流出小计 | 382,927,390.86 | 2,389,273,115.19 | 1,842,272,054.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,934,468.93 | -631,997,383.50 | -379,759,958.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,791,499.00 | 21,791,499.00 |
取得借款收到的现金 | 432,840,176.77 | 1,611,697,564.11 | 1,191,400,251.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 89,312,388.89 |
筹资活动现金流入小计 | 432,840,176.77 | 1,633,489,063.11 | 1,302,504,139.34 |
偿还债务支付的现金 | 316,168,001.03 | 1,585,486,145.88 | 1,118,370,964.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,101,679.17 | 34,115,839.66 | 28,958,702.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,615.00 | 3,991,123.10 | 122,518,200.22 |
筹资活动现金流出小计 | 323,489,295.20 | 1,623,593,108.64 | 1,269,847,866.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,350,881.57 | 9,895,954.47 | 32,656,272.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,251,733.52 | 438,539,315.18 | 438,539,315.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 529,732,297.04 | 274,251,733.52 | 331,568,074.19 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 113,853,114.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,854,397.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,567,101.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,241,470.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,766,473.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110,372.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,989,775.01 | -- |
财务费用 | -- | 42,687,408.13 | -- |
投资损失 | -- | 54,097,414.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,683,820.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -924,587.84 | -- |
存货的减少 | -- | 55,230,089.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,539,675.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 216,864,260.34 | -- |
其他 | -- | 87,187.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 446,471,898.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,251,733.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 438,539,315.18 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -164,287,581.66 | -- |
备注 |