现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,473,559.60 | 3,207,518,627.62 | 2,202,732,457.76 |
收到的税费返还 | 203,395.50 | 98,779,483.29 | 98,764,202.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 564,154,461.17 | 692,829,270.52 | 353,018,963.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,831,416.27 | 3,999,127,381.43 | 2,654,515,623.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,021,908.77 | 3,214,339,476.81 | 2,435,619,327.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,456,112.38 | 330,737,588.57 | 212,863,879.80 |
支付的各项税费 | 64,299,125.18 | 207,840,212.56 | 112,989,866.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,847,579.64 | 90,451,292.99 | 97,377,755.94 |
经营活动现金流出小计 | 960,624,725.97 | 3,843,368,570.93 | 2,858,850,829.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,206,690.30 | 155,758,810.50 | -204,335,205.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,965.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 376,225,478.81 | 376,225,478.81 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,995.65 |
投资活动现金流入小计 | -- | 376,298,443.96 | 376,302,474.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 630,112,116.87 | 525,418,817.63 | 308,165,003.35 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 584,176,196.00 | 584,176,196.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 630,112,116.87 | 1,109,595,013.63 | 917,341,199.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -630,112,116.87 | -733,296,569.67 | -541,038,724.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 758,153,000.00 | 3,032,196,356.00 | 2,002,104,356.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 567,941,925.00 | 391,714,704.10 |
筹资活动现金流入小计 | 998,153,000.00 | 3,600,138,281.00 | 2,393,819,060.10 |
偿还债务支付的现金 | 202,116,174.95 | 400,508,151.67 | 369,888,791.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,130,697.27 | 128,918,118.07 | 93,314,902.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,070,274.31 | 1,463,301,340.25 | 850,276,969.87 |
筹资活动现金流出小计 | 422,317,146.53 | 1,992,727,609.99 | 1,313,480,664.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 575,835,853.47 | 1,607,410,671.01 | 1,080,338,395.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,243,952,130.99 | 214,079,219.15 | 214,079,219.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,245,882,557.89 | 1,243,952,130.99 | 549,043,684.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 820,988,448.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,235,808.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288,478,431.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,727,448.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 101,580,638.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,856,842.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,783,209.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 146,602,482.56 | -- |
投资损失 | -- | -211,574,286.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -201,709,647.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 255,076,404.30 | -- |
存货的减少 | -- | -321,697,742.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,079,897,252.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 203,073,954.20 | -- |
其他 | -- | 49,578,867.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 155,758,810.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,243,952,130.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 214,079,219.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,029,872,911.84 | -- |
备注 | |||
