现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,581,142.96 | 4,317,856,191.58 | 3,561,545,354.44 |
收到的税费返还 | 47,075,279.07 | 242,436,849.93 | 137,075,847.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,020,264.56 | 186,733,890.56 | 39,523,818.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,121,676,686.59 | 4,747,026,932.07 | 3,738,145,020.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,507,324.35 | 3,577,851,865.07 | 2,892,500,117.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,613,220.19 | 394,216,828.43 | 221,350,555.86 |
支付的各项税费 | 23,740,561.61 | 110,505,726.98 | 87,482,815.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,298,738.79 | 258,453,241.90 | 112,085,951.35 |
经营活动现金流出小计 | 1,007,159,844.94 | 4,341,027,662.38 | 3,313,419,440.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,516,841.65 | 405,999,269.69 | 424,725,580.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,555.56 | 15,575,472.43 | 31,019,571.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,501,458.68 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,555.56 | 22,076,931.11 | 31,019,571.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,226,702.01 | 614,454,528.66 | 496,371,371.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 6,708,078.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 145,226,702.01 | 621,162,607.08 | 496,371,371.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,221,146.45 | -599,085,675.97 | -465,351,799.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,124,091,774.86 | 3,730,943,330.22 | 2,436,262,660.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 158,624,086.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,124,091,774.86 | 3,889,567,416.22 | 2,436,262,660.31 |
偿还债务支付的现金 | 1,056,521,723.41 | 3,301,243,284.60 | 2,207,599,838.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,303,577.91 | 109,885,007.87 | 86,346,271.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,325,357.18 | 112,202,789.43 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,105,150,658.50 | 3,523,331,081.90 | 2,293,946,109.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,941,116.36 | 366,236,334.32 | 142,316,550.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 322,426,837.27 | 137,844,966.40 | 137,844,966.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 303,356,364.46 | 322,426,837.27 | 202,064,900.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 113,833,521.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,750,918.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 171,535,968.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,848,900.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,676,424.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -235,536.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,727,785.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,409,743.95 | -- |
财务费用 | -- | 140,457,666.00 | -- |
投资损失 | -- | 1,687,089.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,433,403.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -863,902.71 | -- |
存货的减少 | -- | -37,726,387.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,111,198.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,907,162.08 | -- |
其他 | -- | 4,546,533.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 405,999,269.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 169,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 5,299,182.75 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 322,426,837.27 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 137,844,966.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 184,581,870.87 | -- |
备注 | |||
