现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,175,517.79 | 826,941,503.09 | 636,374,486.08 |
收到的税费返还 | 5,140,302.93 | 39,068,589.46 | 29,908,836.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,352,430.52 | 12,504,691.81 | 28,234,812.03 |
经营活动现金流入小计 | 184,668,251.24 | 878,514,784.36 | 694,518,134.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,588,535.48 | 557,019,280.22 | 461,009,804.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,027,055.11 | 203,774,202.13 | 148,764,321.80 |
支付的各项税费 | 9,590,556.46 | 21,602,735.49 | 36,043,159.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,800,512.30 | 40,483,683.62 | 50,936,971.02 |
经营活动现金流出小计 | 170,006,659.35 | 822,879,901.46 | 696,754,257.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,661,591.89 | 55,634,882.90 | -2,236,122.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,646,533.88 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,976,533.73 | 5,893,749.84 | 3,517,959.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,532,276.20 | 31,274.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 461,987,064.21 | 2,432,000,000.00 | 1,890,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 468,610,131.82 | 2,439,426,026.04 | 1,894,249,233.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,778,515.87 | 120,984,924.56 | 71,521,630.21 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 358,010,000.00 | 2,463,859,702.78 | 1,918,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 396,788,515.87 | 2,584,844,627.34 | 1,989,921,630.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,821,615.95 | -145,418,601.30 | -95,672,397.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,280,000.00 | 100,494,000.00 | 61,644,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,280,000.00 | 100,494,000.00 | 61,644,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,500,000.00 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,711,401.37 | 5,614,303.91 | 4,282,701.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,109,207.35 | 8,798,280.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,211,401.37 | 64,723,511.26 | 28,080,981.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,068,598.63 | 35,770,488.74 | 33,563,018.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 138,394,226.86 | 188,632,872.37 | 188,632,872.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,618,975.91 | 138,394,226.86 | 127,969,135.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -117,627,135.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,210,337.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,956,159.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,797,397.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,525,791.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209,745.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 648,266.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -799,440.66 | -- |
财务费用 | -- | 8,405,417.65 | -- |
投资损失 | -- | -5,893,749.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 749,050.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 20,766,750.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 74,040,890.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,239,493.16 | -- |
其他 | -- | 2,909,544.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 55,634,882.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 138,394,226.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 188,632,872.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -50,238,645.51 | -- |
备注 | |||
