现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,155,381.10 | 1,169,442,299.99 | 742,173,105.48 |
收到的税费返还 | 20,851,371.50 | 32,391,356.37 | 25,185,771.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,937,962.12 | 99,910,903.14 | 78,535,337.31 |
经营活动现金流入小计 | 396,944,714.72 | 1,301,744,559.50 | 845,894,213.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,127,537.64 | 863,151,208.41 | 435,089,668.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,302,581.02 | 143,351,390.33 | 112,592,220.15 |
支付的各项税费 | 10,680,882.91 | 54,787,752.67 | 45,251,839.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,437,346.01 | 92,499,320.69 | 282,551,918.04 |
经营活动现金流出小计 | 450,548,347.58 | 1,153,789,672.10 | 875,485,645.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,603,632.86 | 147,954,887.40 | -29,591,431.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 36,680,000.00 | 786,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 211,817.88 | 5,464,462.50 | 1,600,263.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | 652,851.32 | 15,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 639,398,384.26 |
投资活动现金流入小计 | 36,893,217.88 | 792,117,313.82 | 641,014,048.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,698,617.13 | 121,831,752.76 | 107,063,904.16 |
投资支付的现金 | 72,180,000.00 | 640,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 575,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 90,878,617.13 | 761,831,752.76 | 682,063,904.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,985,399.25 | 30,285,561.06 | -41,049,855.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54,397,987.33 | 42,131,143.68 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 119,397,987.33 | 107,131,143.68 |
偿还债务支付的现金 | -- | 66,096,815.77 | 1,096,815.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 41,012,463.39 | 35,880,518.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,103,762.89 | 113,568,827.11 | 109,018,827.58 |
筹资活动现金流出小计 | 10,103,762.89 | 220,678,106.27 | 145,996,162.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,103,762.89 | -101,280,118.94 | -38,865,018.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 327,391,047.74 | 247,611,463.79 | 247,611,463.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,013,158.30 | 327,391,047.74 | 141,994,330.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,321,094.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,416,888.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,360,804.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,632,717.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,969,049.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,015.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 164,442.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30,416.67 | -- |
财务费用 | -- | 1,321,150.25 | -- |
投资损失 | -- | -3,799,133.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,809,351.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,373,279.28 | -- |
存货的减少 | -- | -130,007,492.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -460,428,448.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 545,516,876.99 | -- |
其他 | -- | 12,470,289.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 147,954,887.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 327,391,047.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 247,611,463.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,779,583.95 | -- |
备注 | |||
