现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,698,371.05 | 1,493,697,374.63 | 1,218,923,805.44 |
收到的税费返还 | 11,830,968.09 | 48,061,241.09 | 27,975,470.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,130,129.56 | 41,630,878.35 | 35,940,240.66 |
经营活动现金流入小计 | 292,659,468.70 | 1,583,389,494.07 | 1,282,839,516.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,028,619.08 | 829,974,791.30 | 575,930,333.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,125,525.38 | 295,381,702.50 | 215,349,833.03 |
支付的各项税费 | 21,562,904.92 | 58,457,050.26 | 74,618,590.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,817,595.46 | 48,085,675.58 | 62,034,012.21 |
经营活动现金流出小计 | 193,534,644.84 | 1,231,899,219.64 | 927,932,769.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,124,823.86 | 351,490,274.43 | 354,906,747.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525,580.67 | 137,753.98 | 741,489.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 525,580.67 | 137,753.98 | 741,489.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,309,370.25 | 530,319,490.37 | 463,596,720.68 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,996,182.22 | 11,996,182.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 192,309,370.25 | 557,315,672.59 | 490,592,902.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,783,789.58 | -557,177,918.61 | -489,851,413.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 479,996,798.81 | -- |
取得借款收到的现金 | 169,750,000.00 | 1,058,071,076.05 | 717,315,732.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 110,794,625.80 | 110,794,625.80 |
筹资活动现金流入小计 | 169,750,000.00 | 1,648,862,500.66 | 828,110,358.14 |
偿还债务支付的现金 | 318,460,732.34 | 950,950,000.00 | 569,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,102,281.09 | 127,383,792.28 | 113,966,484.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,655,577.82 | 7,783,404.78 | 5,143,759.20 |
筹资活动现金流出小计 | 329,218,591.25 | 1,086,117,197.06 | 688,310,243.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159,468,591.25 | 562,745,303.60 | 139,800,114.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,085,509,318.96 | 686,449,036.81 | 686,449,036.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 839,413,504.51 | 1,085,509,318.96 | 719,723,049.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 165,869,772.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,974,850.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,606,647.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,806,796.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,571,660.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -562,377.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 214,339.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -4,637,007.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,976,688.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,976,228.56 | -- |
存货的减少 | -- | 13,441,458.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 99,296,739.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,679,664.72 | -- |
其他 | -- | 27,274,772.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 351,490,274.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,085,509,318.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 686,449,036.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 399,060,282.15 | -- |
备注 | |||
