现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,747,311.40 | 274,704,152.40 | 214,400,211.49 |
收到的税费返还 | -- | 836,807.28 | 1,337,940.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,597,331.33 | 11,091,939.00 | 17,876,665.84 |
经营活动现金流入小计 | 122,344,642.73 | 286,632,898.68 | 233,614,817.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,596,158.58 | 164,513,391.13 | 152,110,548.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,404,235.58 | 64,157,079.81 | 47,229,793.27 |
支付的各项税费 | 919,476.10 | 5,942,252.54 | 5,434,211.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,337,642.13 | 25,525,248.84 | 32,895,595.15 |
经营活动现金流出小计 | 102,257,512.39 | 260,137,972.32 | 237,670,148.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,087,130.34 | 26,494,926.36 | -4,055,331.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 841,322.17 | -- | 2,664,983.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,785.50 | 722,902.92 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 155,080,000.00 | 809,157,978.36 | 697,910,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 156,035,107.67 | 809,880,881.28 | 700,599,983.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 673,303.40 | 33,653,885.47 | 9,132,437.33 |
投资支付的现金 | 15,400,000.00 | 213,691,720.13 | 168,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 596,989.51 | 45,091,720.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 156,680,000.00 | 714,030,000.00 | 627,313,983.31 |
投资活动现金流出小计 | 172,753,303.40 | 961,972,595.11 | 850,438,140.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,718,195.73 | -152,091,713.83 | -149,838,157.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,529,612.48 | 136,900.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 83,324,990.00 | 168,440,066.03 | 135,750,061.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,304,800.00 | 35,304,800.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,159,402.48 | 203,881,766.03 | 135,750,061.86 |
偿还债务支付的现金 | 33,696,500.00 | 127,003,600.00 | 60,553,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,375,473.30 | 12,071,139.12 | 8,527,514.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,230,720.00 | 18,515,930.55 | 3,615,548.16 |
筹资活动现金流出小计 | 77,302,693.30 | 157,590,669.67 | 72,696,662.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,856,709.18 | 46,291,096.36 | 63,053,399.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 183,061,039.16 | 256,645,421.27 | 256,645,421.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,186,495.45 | 183,061,039.16 | 167,191,694.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -64,091,920.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,716,021.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,342,458.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,066,115.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,596,714.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,466.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 458,851.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -385,097.54 | -- |
财务费用 | -- | 4,835,313.71 | -- |
投资损失 | -- | -4,716,139.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,301,382.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -842,894.89 | -- |
存货的减少 | -- | -18,005,069.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,970,336.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,315,619.85 | -- |
其他 | -- | 26,135,996.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,494,926.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 183,061,039.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,645,421.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -73,584,382.11 | -- |
备注 | |||
