现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,860,037.38 | 1,212,778,217.85 | 818,125,288.24 |
收到的税费返还 | 210,836.25 | -- | 727,776.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,098,380.09 | 31,841,261.67 | 16,099,606.00 |
经营活动现金流入小计 | 276,169,253.72 | 1,244,619,479.52 | 834,952,670.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,879,599.42 | 1,144,984,021.49 | 971,347,677.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,023,684.06 | 80,264,953.87 | 63,871,580.61 |
支付的各项税费 | 5,632,917.86 | 21,031,044.75 | 18,852,671.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,794,912.38 | 26,335,613.15 | 41,172,067.73 |
经营活动现金流出小计 | 301,331,113.72 | 1,272,615,633.26 | 1,095,243,998.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,161,860.00 | -27,996,153.74 | -260,291,327.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,590.00 | 4,580.00 | 1,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,204,935.72 |
投资活动现金流入小计 | 7,590.00 | 4,580.00 | 2,206,035.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,424.78 | 8,333,001.81 | 4,034,823.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | 32,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51,816,661.45 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,424.78 | 60,149,663.26 | 36,084,823.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,834.78 | -60,145,083.26 | -33,878,787.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 180,000.00 | 800,000.00 | 24,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 126,193,051.57 | 360,716,071.00 | 379,169,071.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 73,550,000.00 | 53,550,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 126,373,051.57 | 435,066,071.00 | 457,219,071.00 |
偿还债务支付的现金 | 91,648,000.00 | 337,316,071.00 | 152,899,310.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,761,877.16 | 15,493,080.47 | 19,125,793.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094,916.14 | 34,796,724.13 | 5,646,508.62 |
筹资活动现金流出小计 | 97,504,793.30 | 387,605,875.60 | 177,671,612.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,868,258.27 | 47,460,195.40 | 279,547,458.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 23,335,311.64 | 64,016,353.24 | 64,036,920.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,024,875.13 | 23,335,311.64 | 49,414,264.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -139,387,259.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 183,283,012.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,449,613.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,421,082.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,751,244.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -228,363.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 130.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,790,301.07 | -- |
投资损失 | -- | -3,204,846.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,769,438.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,834,346.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -435,973,799.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 348,003,993.81 | -- |
其他 | -- | 10,458,461.66 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,996,153.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 23,335,311.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 64,016,353.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,681,041.60 | -- |
备注 | |||
