现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,515,037.52 | 2,844,559,478.96 | 2,094,870,313.79 |
收到的税费返还 | 461,279.87 | 73,793,750.32 | 64,371,897.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,430,514.21 | 42,976,854.96 | 35,940,151.50 |
经营活动现金流入小计 | 679,406,831.60 | 2,961,330,084.24 | 2,195,182,363.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,017,163.09 | 2,021,164,650.57 | 1,497,533,623.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,765,328.84 | 628,130,988.48 | 469,055,564.20 |
支付的各项税费 | 19,193,203.62 | 43,795,634.46 | 31,690,500.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,395,690.06 | 157,394,835.87 | 106,937,488.51 |
经营活动现金流出小计 | 766,371,385.61 | 2,850,486,109.38 | 2,105,217,177.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,964,554.01 | 110,843,974.86 | 89,965,185.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 9,294,929.13 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,493,333.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,493,333.00 | 3,910,000.00 | 9,704,929.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,590,084.54 | 158,848,354.33 | 125,234,767.38 |
投资支付的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,590,084.54 | 161,848,354.33 | 128,234,767.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,096,751.54 | -157,938,354.33 | -118,529,838.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,505,651.31 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 162,140,426.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 263,646,077.59 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 160,010,000.00 | 150,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 962,500.00 | 5,762,289.40 | 4,722,524.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,857,224.53 | 194,487,140.50 | 22,249,299.12 |
筹资活动现金流出小计 | 16,819,724.53 | 360,259,429.90 | 176,981,823.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,819,724.53 | -96,613,352.31 | -76,981,823.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 239,279,767.13 | 363,028,315.49 | 363,028,315.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 124,456,015.60 | 239,279,767.13 | 264,383,064.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -139,925,974.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,629,406.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,243,792.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,185,687.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,411,544.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -337,112.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 498,277.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,719,764.47 | -- |
投资损失 | -- | 1,134,131.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,668,006.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -45,913,951.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71,160,493.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -78,483,114.64 | -- |
其他 | -- | -1,825.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,843,974.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 239,279,767.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 363,028,315.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -123,748,548.36 | -- |
备注 | |||
