现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,645,364.51 | 1,467,472,752.92 | 1,063,616,550.07 |
收到的税费返还 | 2,635.00 | -- | 552,381.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,668,018.28 | 85,866,917.40 | 102,316,825.70 |
经营活动现金流入小计 | 344,316,017.79 | 1,553,339,670.32 | 1,166,485,757.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,283,877.93 | 759,904,072.73 | 612,170,340.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,933,695.19 | 296,155,517.36 | 219,012,932.68 |
支付的各项税费 | 13,525,159.42 | 101,685,601.85 | 72,642,665.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,778,528.46 | 221,604,393.77 | 163,184,830.04 |
经营活动现金流出小计 | 413,521,261.00 | 1,379,349,585.71 | 1,067,010,769.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,205,243.21 | 173,990,084.61 | 99,474,988.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1.00 | 18,911,221.57 | 19,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 789,249.31 | 11,182,671.19 | 8,850,497.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,614,501.99 | 168,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | 682,400,000.00 | 366,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 280,789,250.31 | 714,108,394.75 | 394,919,217.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,175,724.38 | 158,318,874.63 | 147,124,779.93 |
投资支付的现金 | -- | 25,000,000.00 | 31,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 370,000,000.00 | 642,201,000.00 | 392,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 389,175,724.38 | 831,519,874.63 | 570,324,779.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,386,474.07 | -117,411,479.88 | -175,405,562.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 49,500,000.00 | 40,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,204,646.24 | -- | 80,019,606.45 |
筹资活动现金流入小计 | 77,704,646.24 | 41,000,000.00 | 81,019,606.45 |
偿还债务支付的现金 | 100,200,000.00 | 87,825,000.00 | 76,178,223.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,621,168.07 | 10,878,892.25 | 8,983,717.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,022,439.75 | 62,937,507.75 | 143,000,640.34 |
筹资活动现金流出小计 | 113,843,607.82 | 161,641,400.00 | 228,162,580.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,138,961.58 | -120,641,400.00 | -147,142,974.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 479,954,450.18 | 545,121,211.60 | 545,121,211.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 266,223,771.32 | 481,058,416.33 | 322,047,662.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 150,265,854.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,801,986.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,865,351.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,603,905.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,659,949.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 66,171.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 454,422.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 319,592.73 | -- |
财务费用 | -- | 10,878,892.25 | -- |
投资损失 | -- | -7,311,280.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,451,183.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,997,351.00 | -- |
存货的减少 | -- | 17,431,392.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,921,845.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,049,032.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 173,990,084.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 481,058,416.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 545,121,211.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,062,795.27 | -- |
备注 | |||
