现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,407,709,497.00 | 5,004,565,188.92 | 3,740,276,983.08 |
收到的税费返还 | 26,212,160.53 | 194,114,087.04 | 167,994,463.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,114,932.59 | 117,652,482.79 | 34,507,378.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,457,036,590.12 | 5,316,331,758.75 | 3,942,778,825.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,814,006.65 | 3,893,386,004.52 | 2,882,872,854.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,227,509.12 | 873,869,495.61 | 652,027,847.31 |
支付的各项税费 | 49,169,311.18 | 113,572,994.15 | 93,773,764.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,956,598.01 | 456,246,821.95 | 351,939,260.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,200,167,424.96 | 5,337,075,316.23 | 3,980,613,727.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 256,869,165.16 | -20,743,557.48 | -37,834,901.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,153,811,220.48 | 3,502,118,304.22 | 1,779,389,315.06 |
取得投资收益收到的现金 | 3,954,399.94 | 17,015,217.06 | 13,052,193.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 63,942.92 | 53,792.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,157,765,620.42 | 3,519,197,464.20 | 1,792,495,301.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,242,566.71 | 371,578,426.01 | 277,778,978.44 |
投资支付的现金 | 1,149,331,813.00 | 4,333,574,693.72 | 1,945,892,475.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,650,187.65 | 10,650,187.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,245,574,379.71 | 4,715,803,307.38 | 2,234,321,641.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,808,759.29 | -1,196,605,843.18 | -441,826,340.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,218,969,072.00 | 2,969,072.00 |
取得借款收到的现金 | 63,500,000.00 | 565,300,000.00 | 830,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 288,521,483.29 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,500,000.00 | 2,072,790,555.29 | 832,969,072.00 |
偿还债务支付的现金 | 74,000,000.00 | 651,979,000.00 | 369,479,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,899,600.42 | 101,503,670.25 | 94,778,398.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,257,761.66 | 107,276,192.02 | 95,463,659.98 |
筹资活动现金流出小计 | 89,157,362.08 | 860,758,862.27 | 559,721,058.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,657,362.08 | 1,212,031,693.02 | 273,248,013.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 488,031,844.12 | 476,744,959.79 | 476,744,959.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,898,168.61 | 488,031,844.12 | 288,433,730.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 479,388,849.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,092,826.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 96,183,943.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,759,530.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,042,495.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -708,613.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,504,949.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -184,616,621.30 | -- |
财务费用 | -- | 16,179,084.98 | -- |
投资损失 | -- | -7,075,078.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,505,028.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,855,424.28 | -- |
存货的减少 | -- | -265,530,383.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -450,512,465.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 244,115,643.20 | -- |
其他 | -- | -15,001,141.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -20,743,557.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 488,031,844.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 476,744,959.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,286,884.33 | -- |
备注 | |||
